Fidelity Gbl Multi Ass Gwth & Inc Verm mod A EUR H
ISIN: LU1355509065 WKN: A2ADZX
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 30.11.2023
8.43 EUR-0.01 EUR
-0.07 %
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Quelle: Fidelity Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Fidelity Gbl Multi Ass Gwth & Inc Verm ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in Investment-Grade-Anleihen, 75% in hochverzinsliche Anleihen, 60% in Schwellenmarktanleihen und 80% in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60% von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren.
Factsheet: Fidelity Gbl Multi Ass Gwth & Inc Verm mod A EUR H Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Gbl Multi Ass Gwth & Inc Verm mod A EUR H |
| ISIN / WKN: | LU1355509065 / A2ADZX |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Nick Peters, Herr George Efstathopoulos |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 94,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.02.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 8,72 EUR | 8.43 EUR |
| 29.11.2023 | 8,73 EUR | 8.43 EUR |
| 28.11.2023 | 8,74 EUR | 8.44 EUR |
| .......... | ||
| 09.02.2016 | 9.96 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.12 |
|---|---|
| 6 Monate | -3.56 |
| 1 Jahr | 4.09 |
| 3 Jahre | -10.31 |
| 5 Jahre | -14.60 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -11.53 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Gbl Multi Ass Gwth & Inc Verm Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UNITED STATES TREASURY B | 4,6% |
|---|---|
| UST BILLS 0% 11/24/2023 | 3,6% |
| ASSENAGON ALPHA VOLATILITY | 3,4% |
| XTRACKERS CSI300 SWAP UC... | 3,3% |
| JAPAN GOVERNMENT OF 0% 1... | 2,4% |
| UST BILLS 0% 10/26/2023 | 2,1% |
| UST NOTES 3.5% 02/15/2033 | 2,0% |
| UST BILLS 0% 11/02/2023 | 1,9% |
| UNITED KINGDOM G.B.&N.IR... | 1,7% |
| UST BILLS 0% 11/16/2023 | 1,6% |
Länderaufteilung
| Welt | 92,6% |
|---|---|
| Emerging Markets | 7,4% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 105,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | -5,9% |
Stand: 31.08.2023
Über den Fidelity Gbl Multi Ass Gwth & Inc Verm Fonds (A2ADZX | LU1355509065)
Der Fidelity Gbl Multi Ass Gwth & Inc Verm (LU1355509065, A2ADZX) wurde am 08.02.2016 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 94,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nick Peters, Herr George Efstathopoulos betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,09. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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