Assenagon I Multi Asset Conservative P
ISIN: LU1297482736 WKN: A140LW
Fondsgesellschaft: Assenagon Asset Management Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 22.03.2023
54.43 EUR+0.06 EUR
+0.11 %
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Quelle: Assenagon Asset Management Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Assenagon I Multi Asset Conservative ist ein nachhaltiger Kapitalzuwachs. Der Assenagon I Multi Asset Conservative investiert in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- und Währungsmärkte, wobei die maximale physische Aktienquote 40% beträgt und eine langfristige Fondspreis-Volatilität zwischen 3% und 6% angestrebt wird. Dabei wählt das Portfolio Management aus dem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus.
Factsheet: Assenagon I Multi Asset Conservative P Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Assenagon I Multi Asset Conservative P |
| ISIN / WKN: | LU1297482736 / A140LW |
| Investmentgesellschaft: | Assenagon Asset Management |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 378,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.11.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,50 % |
| Sozialer Anteil: | 0,20 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,30 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 22.03.2023 | 54.43 EUR | 56,34 EUR |
| 21.03.2023 | 54.37 EUR | 56,27 EUR |
| 20.03.2023 | 54.19 EUR | 56,09 EUR |
| .......... | ||
| 09.12.2015 | 49.23 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
| Depotgebühr | |||||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||||
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.05 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.69 |
| 1 Jahr | -1.93 |
| 3 Jahre | 10.75 |
| 5 Jahre | 13.54 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 18.17 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assenagon I Multi Asset Conservative Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI | 12,2% |
|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Swap U | 5,1% |
| Brown Advisory Funds PLC... | 5,0% |
| AXA IM Fixed Income Inve... | 4,4% |
| Pareto SICAV - Pareto No... | 4,1% |
| Wellington Strategic Eur... | 4,1% |
| Flossbach von Storch Bon... | 3,8% |
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF | 3,7% |
| Amundi Funds - Volatilit... | 3,3% |
| MAN GLG Japan CoreAlpha ... | 3,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 70,5% |
|---|---|
| Kasse | 25,9% |
| Grundstoffe | 3,6% |
Länderaufteilung
| Welt | 63,5% |
|---|---|
| Nordamerika | 22,6% |
| Europa | 8,3% |
| Japan | 3,5% |
| Emerging Markets | 1,8% |
| Asien | 0,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 36,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 25,9% |
| Kredite | 22,4% |
| gemischt | 11,5% |
| Commodities | 3,6% |
Stand: 31.12.2022
Über den Assenagon I Multi Asset Conservative Fonds (A140LW | LU1297482736)
Der Assenagon I Multi Asset Conservative (LU1297482736, A140LW) wurde am 16.11.2015 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 378,14 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Assenagon Asset Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,93. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Assenagon Asset Management Fonds
- Assenagon Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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