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Assenagon I Multi Asset Conservative P
WKN: A140LW | ISIN: LU1297482736

Fondsgesellschaft: Assenagon Asset Management Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 14.04.2021
60.45 EUR+0.02 EUR
+0.03 %
Quelle: Assenagon Asset Management Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Assenagon I Multi Asset Conservative ist ein nachhaltiger Kapitalzuwachs. Der Assenagon I Multi Asset Conservative investiert in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- und Währungsmärkte, wobei die maximale physische Aktienquote 40% beträgt und eine langfristige Fondspreis-Volatilität zwischen 3% und 6% angestrebt wird. Dabei wählt das Portfolio Management aus dem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus.

Factsheet: Assenagon I Multi Asset Conservative P Kurs Chart

Chart: Assenagon I Multi Asset Conservative P (A140LW LU1297482736)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1297482736 / A140LW
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
179,74 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.11.2015
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
60.45 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,88%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Zuzüglich: (bis zu 0,04%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,78%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.98%
6 Monate5.94%
1 Jahr17.66%
3 Jahre18.18%
5 Jahre26.80%
seit Auflegung22.32%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.03.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assenagon I Multi Asset Conservative Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Welt72,5%
Nordamerika13,4%
Europa10,0%
Japan3,8%
Asien0,3%

Vermögensaufteilung

gemischt57,6%
Geldmarktfonds25,9%
Investmentfonds12,4%
Commodities4,1%
Stand: 26.02.2021

Über den Assenagon I Multi Asset Conservative Fonds (A140LW | LU1297482736)

Der Assenagon I Multi Asset Conservative (LU1297482736) wurde am 16.11.2015 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 179,74 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Assenagon Asset Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,66%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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