Assenagon I Multi Asset Conservative P
ISIN: LU1297482736 WKN: A140LW
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 28.04.2025 13:02
Aktueller Kurs:
vom 23.04.2025
vom 23.04.2025
60.91 EUR+0.21 EUR
+0.35 %
+0.35 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Assenagon Asset Management Fondspreise
Quelle: Assenagon Asset Management Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des Assenagon I Multi Asset Conservative ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Assenagon I Multi Asset Conservative investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Assenagon I Multi Asset Conservative P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Assenagon I Multi Asset Conservative P |
| ISIN / WKN: | LU1297482736 / A140LW |
| Investmentgesellschaft: | Assenagon Asset Management |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 589,99 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.11.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,50 % |
| Sozialer Anteil: | 0,20 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,30 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 63,04 EUR | 60.91 EUR | 23.04.2025 |
| 62,82 EUR | 60.70 EUR | 22.04.2025 |
| 62,60 EUR | 60.48 EUR | 17.04.2025 |
| .......... | ||
| 49.23 EUR | 09.12.2015 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4,14 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,92 % |
| 1 Jahr | 2,27 % |
| 3 Jahre | 10,18 % |
| 5 Jahre | 28,64 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 35,03 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Assenagon I Multi Asset Conservative Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Invesco Physical Gold ETC | 7,1 % |
|---|---|
| Man Funds PLC - Man Glob | 6,7 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap U... | 6,3 % |
| PIMCO Funds: Global Inve... | 5,9 % |
| Man Funds PLC - Man Dyna... | 5,3 % |
| Wellington Strategic Eur... | 4,7 % |
| Man Funds PLC - Man Euro... | 3,8 % |
| Flossbach von Storch Bon... | 3,5 % |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 3,2 % |
| FS Colibri Event Driven ... | 2,4 % |
Länderaufteilung
| Welt | 91,8 % |
|---|---|
| Kasse | 8,2 % |
Vermögensaufteilung
| Kredite | 43,2 % |
|---|---|
| gemischt | 29,5 % |
| Investmentfonds | 12,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 8,2 % |
| Commodities | 7,1 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Assenagon I Multi Asset Conservative Fonds (A140LW | LU1297482736)
Der Assenagon I Multi Asset Conservative (LU1297482736, A140LW) wurde am 16.11.2015 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 589,99 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Assenagon Asset Management S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,27. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Assenagon Asset Management Fonds
- Assenagon Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .