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Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A EUR

WKN: A14Y68 ISIN: LU1268459101 KVG: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018

10.73 EUR

-0.03 EUR
-0.28 %

Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Realtime-Kurs vom 20.10.2018

Diverse Börsen

Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde dieser Fonds aufgelöst.

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Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A EUR investiert direkt oder indirekt vorwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenmärkte, einschließlich derjenigen, die auf lokale und weltweit gehandelte bedeutende Währungen (Hartwährungen) lauten, und nominalen und inflationsindexierten Schuldtiteln. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.

Fonds-Chart

Hinweise zu den Charts

Chart: Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A EUR (A14Y68 / LU1268459101)

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Factsheet

Fondsname:

Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A EUR

Fonds Kategorie:

Rentenfonds Renten Emerging Markets

Investmentgesellschaft:

Fidelity Investment Services

ISIN:

LU1268459101

Wertpapierkennziffer:

A14Y68

Depotstelle:

FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus

Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich

Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr:

Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.

Mindestanlage:

Einmalanlage:

250 €

Sparplan:

25 €

Ausgabeaufschlag:

Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,35% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung

Laufende Kosten:

1,64% pro Jahr

Transaktionskosten:

0,26%

Swing-Pricing:

Aktueller Kurs: vom 11.05.2018

Ausgabe-Kurs:

11.11 EUR

Rücknahme-Kurs:

10.73 EUR

Historische Kurse für den Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A EUR

Cut-Off-Zeit:

16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)

1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):

1234567

Finanzielle Verlusttragfähigkeit:

Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Ertragsverwendung:

ausschüttend

Fondsmanager:

Herr Steve Ellis

Fondsvolumen:

441,00 Mio. EUR (alle Tranchen)

Auflegungsdatum:

29.09.2015

Geschäftsjahr-Ende:

1.5. - 30.4.

Kundenkategorie:

Privatkunde

Vertriebsstrategie:

Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Anlageziele:

Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung

Anlagehorizont:

n.v.

Anlagedauer:

Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.

Verkaufsunterlagen:

Antragsformular

Key Investor Information Dokument (KIID) vom 09.07.2018
Verkaufsprospekt vom 01.07.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2018

Steuerliche Klassifizierung:

Investmentfonds ohne Teilfreistellung

Steuerinformationen:

s. elektronischer Bundesanzeiger
Was sollen mir diese Informationen sagen?

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat	0.70%
6 Monate	1.52%
1 Jahr	-0.58%
3 Jahre	12.36%
seit Auflegung	15.87%

Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Emerging Markets	78,9%
Kasse	21,1%

Branchenaufteilung

Divers	70,3%
Kasse	21,1%
Industrie / Investitions	3,4%
Versorger	1,8%
Energie	1,3%
Banken	1,2%
Telekommunikationsdienst...	1,0%

Größte Fondswerte

3% BANCO CENTRAL I/L 3/1/23	7,2%
2.5% (RFLBI) RUSSIAN FED	4,1%
3.5% COLOMBIA TREAS 03/1...	4,0%
02.125% THAILAND GOVT 12...	3,3%
2.375% SAUDI ARAB 10/26/...	3,0%
4,5% Mexican Udibonos 4/...	2,7%
2,5% Poland Govt. Bond 0...	2,4%
3.3% TITULOS DE I/L 3/17/27	2,4%
1% KOREA GOVT I/L 6/10/26	2,1%
6.75% ABU DHABI GOVT 4/1...	2,1%

Aufteilung

Renten	68,1%
Geldmarkt/Kasse	21,1%
gemischt	9,1%
Optionsscheine/Futures	1,7%

Stand: 31.08.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

Erstellt von Michael Freund. Bitte bewerten Sie uns auf Google Plus