Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A EUR
(LU1268459101 | A14Y68)
KVG: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Emerging Markets
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
vom 11.05.2018
10.73 EUR
-0.03 EUR
-0.28 %
-0.28 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A EUR investiert direkt oder indirekt vorwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenmärkte, einschließlich derjenigen, die auf lokale und weltweit gehandelte bedeutende Währungen (Hartwährungen) lauten, und nominalen und inflationsindexierten Schuldtiteln. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseFidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A EUR : Factsheet
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1268459101
Wertpapierkennziffer:
A14Y68
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
1,64% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,26%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
11.11 EUR
Rücknahme-Kurs:
10.73 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Steve Ellis
Fondsvolumen:
441,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.09.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 09.07.2018Verkaufsprospekt vom 31.10.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 0.70% |
|---|---|
| 6 Monate | 1.52% |
| 1 Jahr | -0.58% |
| 3 Jahre | 12.36% |
| seit Auflegung | 15.87% |
Stand: 09.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 78,9% |
|---|---|
| Kasse | 21,1% |
Branchenaufteilung
| Divers | 70,3% |
|---|---|
| Kasse | 21,1% |
| Industrie / Investitions | 3,4% |
| Versorger | 1,8% |
| Energie | 1,3% |
| Banken | 1,2% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,0% |
Größte Fondswerte
| 3% BANCO CENTRAL I/L 3/1/23 | 7,2% |
|---|---|
| 2.5% (RFLBI) RUSSIAN FED | 4,1% |
| 3.5% COLOMBIA TREAS 03/1... | 4,0% |
| 02.125% THAILAND GOVT 12... | 3,3% |
| 2.375% SAUDI ARAB 10/26/... | 3,0% |
| 4,5% Mexican Udibonos 4/... | 2,7% |
| 2,5% Poland Govt. Bond 0... | 2,4% |
| 3.3% TITULOS DE I/L 3/17/27 | 2,4% |
| 1% KOREA GOVT I/L 6/10/26 | 2,1% |
| 6.75% ABU DHABI GOVT 4/1... | 2,1% |
Aufteilung
| Renten | 68,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 21,1% |
| gemischt | 9,1% |
| Optionsscheine/Futures | 1,7% |
Stand: 31.08.2018
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .
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