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Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A EUR
LU1268459101 | A14Y68

KVG: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018

10.73 EUR

-0.03 EUR
-0.28 %

Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

Realtime-Kurs vom 18.02.2019

Diverse Börsen

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A EUR investiert direkt oder indirekt vorwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenmärkte, einschließlich derjenigen, die auf lokale und weltweit gehandelte bedeutende Währungen (Hartwährungen) lauten, und nominalen und inflationsindexierten Schuldtiteln. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.

Fonds-Chart

Chart: Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A EUR (A14Y68 / LU1268459101)

Zur Chart-Analyse

Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:

Rentenfonds Renten Emerging Markets

Investmentgesellschaft:

Fidelity Investment Services

ISIN:

LU1268459101

WKN:

A14Y68

Depotstelle:

Frankfurter Fondsbank : FFB

Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich

Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr:

0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

Mindestanlage:

Einmalanlage ab:

250 €

Fonds Sparplan ab:

25 €

Ausgabeaufschlag:

Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)	1,64% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,2% pro Jahr

Transaktionskosten:

0,26%

Swing Pricing:

Ja
Was ist Swing Pricing?

Aktueller Kurs: vom 11.05.2018

Ausgabe-Kurs:

11.11 EUR

Rücknahme-Kurs:

10.73 EUR

Historische Kurse für den Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A EUR

Cut-Off-Zeit:

16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)

1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):

1234567

Finanzielle Verlusttragfähigkeit:

Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Ertragsverwendung:

ausschüttend

Fondsmanager:

Herr Steve Ellis

Fondsvolumen:

441,00 Mio. EUR (alle Tranchen)

Auflegungsdatum:

29.09.2015

Geschäftsjahr-Ende:

1.5. - 30.4.

Kundenkategorie:

Privatkunde

Vertriebsstrategie:

Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Anlageziele:

Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung

Anlagehorizont:

n.v.

Anlagedauer:

Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.

Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 21.01.2019
Verkaufsprospekt vom 31.10.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2018
Halbjahresbericht vom 31.10.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.01.2019

Steuerliche Klassifizierung:

Investmentfonds ohne Teilfreistellung

Steuerinformationen:

s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat	0.70%
6 Monate	1.52%
1 Jahr	-0.58%
3 Jahre	12.36%
seit Auflegung	15.87%

Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Emerging Markets	78,9%
Kasse	21,1%

Branchenaufteilung

Divers	70,3%
Kasse	21,1%
Industrie / Investitions	3,4%
Versorger	1,8%
Energie	1,3%
Banken	1,2%
Telekommunikationsdienst...	1,0%

Größte Fondswerte

3% BANCO CENTRAL I/L 3/1/23	7,2%
2.5% (RFLBI) RUSSIAN FED	4,1%
3.5% COLOMBIA TREAS 03/1...	4,0%
02.125% THAILAND GOVT 12...	3,3%
2.375% SAUDI ARAB 10/26/...	3,0%
4,5% Mexican Udibonos 4/...	2,7%
2,5% Poland Govt. Bond 0...	2,4%
3.3% TITULOS DE I/L 3/17/27	2,4%
1% KOREA GOVT I/L 6/10/26	2,1%
6.75% ABU DHABI GOVT 4/1...	2,1%

Aufteilung

Renten	68,1%
Geldmarkt/Kasse	21,1%
gemischt	9,1%
Optionsscheine/Futures	1,7%

Stand: 31.08.2018

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .

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