Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A EUR
WKN: A14Y68 ISIN: LU1268459101 KVG: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Emerging Markets
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
vom 11.05.2018
10.73 EUR
-0.03 EUR
-0.28 %
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Börse: KVG-Kurs
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Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A EUR investiert direkt oder indirekt vorwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenmärkte, einschließlich derjenigen, die auf lokale und weltweit gehandelte bedeutende Währungen (Hartwährungen) lauten, und nominalen und inflationsindexierten Schuldtiteln. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1268459101
Wertpapierkennziffer:
A14Y68
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,35% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,35% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,65% pro Jahr
Transaktionskosten:
-0,51%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
11.11 EUR
Rücknahme-Kurs:
10.73 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Steve Ellis
Fondsvolumen:
415,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.09.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 30.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2017
Halbjahresbericht vom 31.10.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 16.01.2018Verkaufsprospekt vom 30.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2017
Halbjahresbericht vom 31.10.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.43% |
|---|---|
| 6 Monate | -2.18% |
| 1 Jahr | -6.60% |
Stand: 09.03.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 86,1% |
|---|---|
| Kasse | 13,9% |
Branchenaufteilung
| Divers | 75,7% |
|---|---|
| Kasse | 13,9% |
| Industrie / Investitions | 3,2% |
| Banken | 2,6% |
| Versorger | 1,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,2% |
| Technologie | 0,5% |
Größte Fondswerte
| 3% BANCO CENTRAL I/L 3/1/23 | 8,0% |
|---|---|
| 2.5% (RFLBI) RUSSIAN FED | 4,8% |
| 3.5% COLOMBIA TREAS 03/1... | 4,2% |
| 6.95% PERU GOVT 8/12/31 ... | 3,7% |
| 2.75% POLAND GOVT I/L 8/... | 3,6% |
| 4,5% Mexican Udibonos 4/... | 3,3% |
| 2,5% Poland Govt. Bond 0... | 3,2% |
| 0% NIGERIA T-BILL 364D 8... | 2,7% |
| 6% BRAZIL GOVT I/L 8/15/24 | 2,7% |
| 7% South Africa (Rep) 28... | 2,3% |
Aufteilung
| Renten | 85,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 13,9% |
| gemischt | 2,2% |
| Optionsscheine/Futures | -1,4% |
Stand: 31.01.2018
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Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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