Anlagestrategie: Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt wird mindestens 70% in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Dies schließt neben nominalen und inflationsindexierten Anleihen auch solche ein, die auf lokale und global gehandelte Hauptwährungen (Hartwährungen) lauten. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A Acc USD |
ISIN / WKN: | LU1268458988 / A2H824 |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Steve Ellis |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 458,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.09.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
25.09.2023 | 10,96 USD | 10.59 USD |
22.09.2023 | 11,03 USD | 10.65 USD |
21.09.2023 | 11,02 USD | 10.65 USD |
.......... | ||
15.05.2019 | 12.36 USD |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -0.14 |
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6 Monate | -0.52 |
1 Jahr | -4.80 |
3 Jahre | -8.08 |
5 Jahre | -5.48 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 10.91 |
BRAZIL LETRAS 0% 01/01/24 | 3,6% |
---|---|
MEX BONOS DSRR 8% 11/07/47 | 3,3% |
INDONESIA GOVT 7.5% 04/1 | 3,0% |
CZECH REPUBLIC 1.75% 06/... | 2,7% |
EXPT IMP BK KR 4.25% 09/... | 2,6% |
NONGHYUP BANK 4.25% 7/6/... | 2,3% |
NOTA DO TESOURO 10% 01/0... | 2,2% |
SOUTH AFRICA 7% 02/28/31 | 2,0% |
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 | 1,8% |
COLOMBIA GOVT 7.25% 10/2... | 1,7% |
Divers | 69,7% |
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Kasse | 11,7% |
Banken | 8,6% |
Industrie / Investitions | 2,4% |
Versorger | 2,2% |
Energie | 2,0% |
Konsumgüter zyklisch | 1,3% |
Telekommunikationsdienst... | 1,3% |
Immobilien | 0,9% |
Emerging Markets | 88,3% |
---|---|
Kasse | 11,7% |
Renten | 37,5% |
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Staatsanleihen | 21,6% |
gemischt | 20,2% |
Geldmarkt/Kasse | 11,7% |
Emerging Markets Anleihen | 9,7% |
Optionsscheine/Futures | -0,7% |
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