• Zum Inhalt
  • Zur Navigation
Ihr Finanzberater aus Siegburg
Menu
Zurück
  • Fonds
    • Fondssparen mit
    • Investmentfonds

    • Fondskurse aktuell
    • Die besten Fonds
    • Fonds ohne Ausgabeaufschlag
    • Cost Average Effekt
    • Fondssuche
    • Anlageberatung


  • VL Depot

  • Hypothekenzinsen


  • Versicherungen
    • Weitere Risiken
  • Finanzwissen



    • 02241 975810


  • Fonds kaufen
Sie befinden sich hier: 
»
» Fondsgesellschaften » T.Rowe Price Funds Sicav » T Rowe Price Funds Diversified Income Bd Fd A

T Rowe Price Funds Diversified Income Bd Fd A
ISIN: LU1244139074 WKN: A2DH6A

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 23.06.2025 12:42


Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
12.82 USD-0.03 USD
-0.23 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Kurse


Anlagestrategie: Anlageziel des T Rowe Price Funds Diversified Income Bd Fd A ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der T Rowe Price Funds Diversified Income Bd Fd A investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: T Rowe Price Funds Diversified Income Bd Fd A Kurs Chart

Chart: T Rowe Price Funds Diversified Income Bd Fd A (A2DH6A LU1244139074)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:T Rowe Price Funds Diversified Income Bd Fd A
ISIN / WKN:LU1244139074 / A2DH6A
Investmentgesellschaft:T.Rowe Price Funds Sicav
Fondsmanager:Herr Ken Orchard, Herr Vincent Chung
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:gemischt Investment Grade
Benchmark:100% Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:310,90 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:15.12.2016
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
12.82 USD20.06.2025
12.85 USD19.06.2025
12.85 USD18.06.2025
..........
10.21 USD18.01.2017
Es liegen historische Kurse vom 18.01.2017 bis zum 20.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,01%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,84%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1,38 %
6 Monate-5,09 %
1 Jahr1,03 %
3 Jahre5,58 %
5 Jahre11,76 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung17,53 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Diversified Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen59,0 %
Renten36,2 %
Emerging Markets Anleihen4,8 %
Stand: 31.12.2024

Über den T Rowe Price Funds Diversified Income
(LU1244139074, A2DH6A)

Der T Rowe Price Funds Diversified Income (LU1244139074, A2DH6A) wurde am 15.12.2016 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 310,90 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ken Orchard, Herr Vincent Chung betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,03. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht T.Rowe Price Funds Sicav Fonds
  • T.Rowe Price Funds Sicav Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.
Copyright © 1996-2025 Finanzpartner.DE GmbH
Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
| |