T Rowe Price Funds Diversified Income Bd Fd A
ISIN: LU1244139074 WKN: A2DH6A
Aktueller Kurs:
vom 09.12.2024
vom 09.12.2024
12.61 USD-0.01 USD
-0.08 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Kurse
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des T Rowe Price Funds Diversified Income ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der T Rowe Price Funds Diversified Income investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Factsheet: T Rowe Price Funds Diversified Income Bd Fd A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | T Rowe Price Funds Diversified Income Bd Fd A |
| ISIN / WKN: | LU1244139074 / A2DH6A |
| Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
| Fondsmanager: | Herr Ken Orchard, Herr Vincent Chung |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 224,40 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.12.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 09.12.2024 | 12.61 USD | |
| 06.12.2024 | 12.62 USD | |
| 05.12.2024 | 12.59 USD | |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 10.21 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,56 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,60 % |
| 1 Jahr | 8,53 % |
| 3 Jahre | 8,58 % |
| 5 Jahre | 9,51 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 19,59 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Diversified Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
Stand: 31.08.2024
Über den T Rowe Price Funds Diversified Income
(LU1244139074, A2DH6A)
Der T Rowe Price Funds Diversified Income (LU1244139074, A2DH6A) wurde am 15.12.2016 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 224,40 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ken Orchard, Herr Vincent Chung betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,53. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Index. Weiterführende Links:
- Übersicht T.Rowe Price Funds Sicav Fonds
- T.Rowe Price Funds Sicav Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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