T Rowe Price Funds Dynamic Global Bond Fund A
ISIN: LU1216622131 WKN: A14UB8
Fondsgesellschaft: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt Investment GradeAktueller Kurs: vom 01.12.2023
10.86 USD+0.01 USD
+0.09 %
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Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des T Rowe Price Funds Dynamic Global Bond Fund ist die Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitiger Absicherung gegen steigende Zinsen und geringer Korrelation mit den Aktienmärkten. Der T Rowe Price Funds Dynamic Global Bond Fund investiert vorwiegend in ein Portfolio von Anleihen von Emittenten aller Art aus aller Welt einschließlich der Schwellenländer.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: T Rowe Price Funds Dynamic Global Bond Fund A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | T Rowe Price Funds Dynamic Global Bond Fund A |
| ISIN / WKN: | LU1216622131 / A14UB8 |
| Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
| Fondsmanager: | Herr Arif Husain |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Benchmark: | 100% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 881,30 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.06.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung, Überproportionale Teilnahme an Kursveränderungen |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache, höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Kreislaufwirtschaft, Vermind. Umweltverschmutzung, Klimaschutz, Wasserressourcen, Klimawandel, Ökosysteme |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 10.86 USD | |
| 30.11.2023 | 10.85 USD | |
| 29.11.2023 | 10.91 USD | |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 10.59 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3.02 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.49 |
| 1 Jahr | -11.91 |
| 3 Jahre | 10.67 |
| 5 Jahre | 13.33 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 14.73 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Dynamic Global Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Mexican Bonos 03 Jun 27 | 10,9% |
|---|---|
| Italy Buoni Poliennali d... | 9,4% |
| United Kingdom Inflation... | 8,6% |
| U.S. Treasury Inflation ... | 5,6% |
| Mexican Bonos 31 Mai 29 ... | 4,5% |
| Colombian TES 09 Feb 33 ... | 2,7% |
| Thailand Government Bond... | 2,6% |
| New Zealand Government B... | 2,2% |
| Romania Government Bond ... | 2,1% |
| Israel Government Bond -... | 2,1% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 75,9% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 12,0% |
| Geldmarkt/Kasse | 11,9% |
| Aktien | 0,2% |
Stand: 31.08.2023
Über den T Rowe Price Funds Dynamic Global Bond Fund
(LU1216622131, A14UB8)
Der T Rowe Price Funds Dynamic Global Bond Fund (LU1216622131, A14UB8) wurde am 10.06.2015 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 881,30 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Arif Husain betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -11,91. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index. Weiterführende Links:
- Übersicht T.Rowe Price Funds Sicav Fonds
- T.Rowe Price Funds Sicav Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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