BNP Paribas Funds SMaRT Food C Cap
ISIN: LU1165137149 WKN: A14TJF
Aktueller Kurs:
vom 03.10.2024
vom 03.10.2024
130.45 EUR-1.05 EUR
-0.80 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BNP Paribas Fondskurse
Quelle: BNP Paribas Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des BNP Paribas Funds SMaRT Food ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der BNP Paribas Funds SMaRT Food investiert in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Nahrungsmittelsektor ausüben, wobei die Auswahl aufgrund ihrer Gepflogenheiten im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder verantwortlicher Umgang mit der Umwelt und/oder Unternehmensführung) und aufgrund der Qualität ihrer finanziellen Struktur und/oder ihres Potenzials für ein Ertragswachstum getroffen wird.
Factsheet: BNP Paribas Funds SMaRT Food C Cap Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNP Paribas Funds SMaRT Food C Cap |
| ISIN / WKN: | LU1165137149 / A14TJF |
| Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
| Fondsmanager: | Herr Michael Landymore, Frau Agne Rackauskaite |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Konsum |
| Benchmark: | 100% MSCI AC World Index (NR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 858,45 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.04.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | ISR |
| Umweltziele: | Klimaschutz, Ökosysteme, Kreislaufwirtschaft, Klimawandel, Vermind. Umweltverschmutzung |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 85,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.10.2024 | 130.45 EUR | 134,36 EUR |
| 02.10.2024 | 131.50 EUR | |
| 01.10.2024 | 132.03 EUR | 135,99 EUR |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 101.02 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,97 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,12 % |
| 1 Jahr | 0,97 % |
| 3 Jahre | -12,62 % |
| 5 Jahre | 14,88 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 24,42 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP Paribas Funds SMaRT Food Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DSM FIRMENICH AG | 3,5 % |
|---|---|
| Kerry Group Plc | 3,3 % |
| Danone Sa | 3,2 % |
| BAKKAFROST | 3,1 % |
| Dabur India Ltd | 3,0 % |
| GEA GROUP AG | 3,0 % |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING | 2,9 % |
| SGS SA | 2,9 % |
| BALL CORP | 2,8 % |
| Canadian Pacific Kansas | 2,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 35,8 % |
|---|---|
| Grundstoffe | 32,1 % |
| Industrie / Investitions | 18,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,2 % |
| Immobilien | 2,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 2,3 % |
| Kasse | 1,3 % |
| Divers | 0,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 35,5 % |
|---|---|
| Welt | 17,1 % |
| Schweiz | 8,7 % |
| Irland | 8,4 % |
| Deutschland | 5,3 % |
| Niederlande | 5,1 % |
| Norwegen | 4,9 % |
| Großbritannien | 3,8 % |
| Österreich | 3,6 % |
| Frankreich | 3,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
Stand: 28.06.2024
Über den BNP Paribas Funds SMaRT Food
(LU1165137149, A14TJF)
Der BNP Paribas Funds SMaRT Food (LU1165137149, A14TJF) wurde am 15.04.2015 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Konsum. Das Fondsvolumen belief sich auf 858,45 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Landymore, Frau Agne Rackauskaite betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,97. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index (NR). Weiterführende Links:
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