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Macquarie Value Invest LUX Global B thesaurierend
WKN: A2H91W | ISIN: LU1140592186

Fondsgesellschaft: Macquarie Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 15.04.2021
386.61 EUR+3.01 EUR
+0.78 %
Quelle: Macquarie Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Fondsmanagements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Dieser Fonds investiert breit gefächert und weltweit in börsennotierte Stammaktien. Die Aufgabe des Investmentmanagers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus verschiedensten Industriebereichen und Ländern aufzubauen.

Factsheet: Macquarie Value Invest LUX Global B thesaurierend Kurs Chart

Chart: Macquarie Value Invest LUX Global B thesaurierend (A2H91W LU1140592186)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1140592186 / A2H91W
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen, Herr Claus Juul, Herr Klaus Petersen, Frau
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
550,17 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.12.2014
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
386.61 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,94%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat6.53%
6 Monate10.12%
1 Jahr19.81%
3 Jahre32.25%
5 Jahre41.16%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Macquarie Value Invest LUX Global B thesaurierend Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Danone4,8%
Lamb Weston4,4%
Roche4,2%
Fresenius Medical Care4,1%
Nestle4,0%
Diageo3,9%
Novo Nordisk3,7%
G4S3,6%
Air Liquide3,5%
Kimberly-Clark3,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter nicht-zyklisch43,2%
Gesundheit / Healthcare17,1%
Industrie / Investitions12,2%
Konsumgüter zyklisch11,5%
Telekommunikationsdienst...9,3%
Grundstoffe3,5%
Informationstechnologie2,6%
Kasse0,6%

Länderaufteilung

USA27,9%
Frankreich17,1%
Schweiz11,0%
Japan10,8%
Deutschland9,3%
Großbritannien8,6%
Schweden7,7%
Dänemark3,7%
Niederlande3,3%
Kasse0,6%

Vermögensaufteilung

Aktien99,4%
Geldmarkt/Kasse0,6%
Stand: 28.02.2021

Über den Macquarie Value Invest LUX Global B thesaurierend Fonds (A2H91W | LU1140592186)

Der Macquarie Value Invest LUX Global B thesaurierend (LU1140592186) wurde am 16.12.2014 von der Fondsgesellschaft Macquarie aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 550,17 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen, Herr Claus Juul, Herr Klaus Petersen, Frau betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 19,81%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

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