Anlagestrategie: Der Macquarie ValueInvest LUX Global B thesaurierend investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Fondsmanagers für den Fonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Fondsname: | Macquarie ValueInvest LUX Global B thesaurierend |
ISIN / WKN: | LU1140592186 / A2H91W |
Investmentgesellschaft: | Macquarie |
Fondsmanager: | ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen, Herr Claus Juul, Herr Klaus Petersen, Frau |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 478,17 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.12.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 437.13 EUR | |
17.04.2024 | 434.96 EUR | |
16.04.2024 | 433.89 EUR | |
.......... | ||
03.03.2020 | 341.61 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -2,24 % |
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6 Monate | 6,46 % |
1 Jahr | 0,11 % |
3 Jahre | 12,89 % |
5 Jahre | 30,82 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
SAP | 5,6 % |
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Ahold Delhaize | 5,0 % |
Nestle | 4,5 % |
Unilever PLC | 4,4 % |
Diageo | 4,4 % |
CLOROX | 3,6 % |
Air Liquide | 3,5 % |
Securitas | 3,4 % |
Visa | 3,2 % |
Ingredion | 3,2 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 42,8 % |
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Gesundheit / Healthcare | 16,3 % |
Konsumgüter zyklisch | 14,2 % |
Industrie / Investitions | 12,0 % |
Informationstechnologie | 5,6 % |
Finanzen | 4,0 % |
Grundstoffe | 3,5 % |
Telekommunikationsdienst... | 1,3 % |
Kasse | 0,3 % |
USA | 26,6 % |
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Großbritannien | 14,1 % |
Frankreich | 13,5 % |
Deutschland | 13,1 % |
Schweiz | 7,8 % |
Schweden | 7,4 % |
Niederlande | 5,7 % |
Welt | 5,3 % |
Japan | 3,5 % |
Spanien | 2,7 % |
Aktien | 99,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,3 % |
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