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FISCH Convex Multi Asset Fund AE2
ISIN: LU0997985303 WKN: A113SW

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 04:41


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
109.47 EUR+0.19 EUR
+0.17 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Preise


Anlagestrategie: Anlageziel des FISCH Convex Multi Asset Fund AE2 ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der FISCH Convex Multi Asset Fund AE2 kann bis zu 100% seines Vermögens investieren in Renten, andere ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Optionsanleihen, wandelbare Vorzugsaktien sowie andere wandelbaren Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, welche als Wertschriften zu qualifizieren sind und andere Fonds. Höchstens 60% des Vermögens dürfen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (außer wandelbaren Vorzugsaktien) angelegt werden. Höchstens 30% dürfen in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden, die ausreichend liquide sind.

Factsheet: FISCH Convex Multi Asset Fund AE2 Kurs Chart

Chart: FISCH Convex Multi Asset Fund AE2 (A113SW LU0997985303)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:FISCH Convex Multi Asset Fund AE2
ISIN / WKN:LU0997985303 / A113SW
Investmentgesellschaft:Universal Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager:Herr Reto Baumgartner, Herr Phipippe Gehrig
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:defensiv
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:36,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:02.06.2014
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
112,75 EUR109.47 EUR17.07.2025
109.28 EUR16.07.2025
112,21 EUR108.94 EUR15.07.2025
..........
104.55 EUR19.01.2015
Es liegen historische Kurse vom 19.01.2015 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,67%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 2

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0,98 %
6 Monate-0,20 %
1 Jahr1,81 %
3 Jahre3,16 %
5 Jahre-2,03 %
10 Jahre4,71 %
seit Auflegung11,31 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FISCH Convex Multi Asset Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

gemischt100,0 %
Stand: 30.04.2025

Über den FISCH Convex Multi Asset Fund
(LU0997985303, A113SW)

Der FISCH Convex Multi Asset Fund (LU0997985303, A113SW) wurde am 02.06.2014 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 36,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Reto Baumgartner, Herr Phipippe Gehrig betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,81. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Universal Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


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