AB I Unconstrained Bond Portfolio A2 EUR H
ISIN: LU0965510455 WKN: A1XD86
Aktueller Kurs:
vom 26.06.2017
15.48 EUR-0.01 EUR
-0.05 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der AB I Unconstrained Bond Portfolio A2 EUR H aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel des AB I Unconstrained Bond Portfolio ist eine gemessen am eingegangenen Risiko hohe Rendite. Der Absolute Return-Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Derivate US-amerikanischer und nicht-US-amerikanischer Unternehmen sowie in Wertpapiere von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen und in darauf bezogene Derivate. Der AB I Unconstrained Bond Portfolio kann auch synthetische Short-Positionen in Wertpapieren oder Währungen einnehmen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Factsheet: AB I Unconstrained Bond Portfolio A2 EUR H Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | AB I Unconstrained Bond Portfolio A2 EUR H |
ISIN / WKN: | LU0965510455 / A1XD86 |
Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein |
Fondsmanager: | Herr Douglas J. Peebles, Herr John Taylor, Herr Dimitri Silva |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | International |
Benchmark: | 100% 1 month USD LIBOR |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 11,37 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 12.09.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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26.06.2017 | 15.48 EUR | |
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22.06.2017 | 15.49 EUR | |
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02.06.2017 | 15.56 EUR | |
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23.02.2015 | 15.45 EUR | |
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Es liegen
historische Kurse vom 23.02.2015 bis zum 26.06.2017 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 6,67% |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,13% % |
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6 Monate | 3,13% % |
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1 Jahr | 3,27% % |
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3 Jahre | 1,91% % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 0,00 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.06.2017
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB I Unconstrained Bond Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
1.375% US Treasury Notes | 7,8 % |
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1.625% US Treasury Notes... | 4,0 % |
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5.75% Australia Govt Bon... | 3,8 % |
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1.75% US Treasury Notes ... | 3,7 % |
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2.75% Canadian Govt Bond... | 3,5 % |
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1.50% US Treasury Notes ... | 2,5 % |
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1.50% Canadian Govt Bond... | 2,2 % |
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1.729% Credit Suisse AG/... | 2,2 % |
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1.875% FNMA 9/24/26 | 2,1 % |
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1.50% Bundesrepublik Deu... | 2,0 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Länderaufteilung
USA | 69,6 % |
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Japan | 20,7 % |
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Kanada | 7,8 % |
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Deutschland | 3,9 % |
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Australien | 3,1 % |
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Welt | -5,0 % |
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Vermögensaufteilung
Geldmarkt/Kasse | 40,5 % |
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Renten | 37,5 % |
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Optionsscheine/Futures | 23,2 % |
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gemischt | -1,2 % |
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Stand: 31.03.2017
Über den AB I Unconstrained Bond Portfolio Fonds (A1XD86 | LU0965510455)
Der AB I Unconstrained Bond Portfolio (LU0965510455, A1XD86) wurde am 12.09.2013 von der Fondsgesellschaft
ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 11,37 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Douglas J. Peebles, Herr John Taylor, Herr Dimitri Silva betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,27%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 1 month USD LIBOR.
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