Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 250.000 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des Fortezza Finanz Aktienwerk ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fortezza Finanz Aktienwerk investiert in Europäische Small & Mid Caps. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Fortezza Finanz Aktienwerk I |
ISIN / WKN: | LU0905833017 / A1T6TU |
Investmentgesellschaft: | IPConcept |
Fondsmanager: | Fortezza Finanz AG |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 31,29 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.06.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
25.04.2024 | 325,06 EUR | 317.13 EUR |
24.04.2024 | 322,14 EUR | 314.28 EUR |
23.04.2024 | 319,19 EUR | 311.40 EUR |
.......... | ||
19.11.2021 | 372,50 EUR | 363.41 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250000 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -2,06 % |
---|---|
6 Monate | 9,84 % |
1 Jahr | 9,54 % |
3 Jahre | -6,09 % |
5 Jahre | 43,09 % |
10 Jahre | 129,54 % |
seit Auflegung | 215,32 % |
Itera ASA | 7,5 % |
---|---|
Bilfinger SE | 6,5 % |
JOST Werke SE | 5,6 % |
Anima Holding S.p.A. | 5,4 % |
Rexel S.A. | 4,8 % |
EXASOL AG | 4,7 % |
Linedata Services S.A. | 4,5 % |
Elmos Semiconductor SE | 4,1 % |
Knowit AB | 3,9 % |
BULTEN AB | 3,9 % |
Industrie / Investitions | 28,8 % |
---|---|
Software / -dienstleistu... | 27,6 % |
gewerbliche Dienstleistu... | 10,3 % |
Divers | 8,9 % |
Kasse | 6,8 % |
Automobile / -zulieferer | 6,6 % |
Halbleiter | 5,7 % |
Grundstoffe | 5,3 % |
Schweden | 17,9 % |
---|---|
Europa | 13,6 % |
Frankreich | 12,7 % |
Deutschland | 12,7 % |
Niederlande | 12,6 % |
Norwegen | 9,1 % |
Kasse | 6,8 % |
Italien | 5,4 % |
Schweiz | 2,8 % |
Großbritannien | 2,6 % |
Aktien | 93,2 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 6,8 % |
Weiterführende Links: