MainFirst Absolute Return Multi Asset A
ISIN: LU0864714000 WKN: A1KCCD
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 17.09.2026 06:09
Aktueller Kurs:
vom 15.09.2026
vom 15.09.2026
172.31 EUR-1.58 EUR
-0.91 %
-0.91 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Ethenea Fonds Kurse
Quelle: Ethenea Fonds Kurse
01.10.2026: Verschmelzung, WKN & ISIN gleichbleibend, Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme zum 22.09.2026 bis 01.10.2026
Anlagestrategie: Das Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Aktienanteil des Fondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist.
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Factsheet: MainFirst Absolute Return Multi Asset A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | MainFirst Absolute Return Multi Asset A |
| ISIN / WKN: | LU0864714000 / A1KCCD |
| Investmentgesellschaft: | Ethenea |
| Fondsmanager: | Herr Frank Schwarz, Team der SPSW Capital GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 64,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.04.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds), LuxFLAG ESG |
| Umweltziele: | Klimawandel, Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | 180,93 EUR | 172.31 EUR |
| 14.09.2026 | 182,58 EUR | 173.89 EUR |
| 11.09.2026 | 184,38 EUR | 175.60 EUR |
| .......... | ||
| 24.02.2014 | 101,62 EUR | 101.62 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 11:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,96 % |
|---|---|
| 6 Monate | -4,25 % |
| 1 Jahr | 7,37 % |
| 3 Jahre | 37,11 % |
| 5 Jahre | 17,70 % |
| 10 Jahre | 56,90 % |
| seit Auflegung | 75,66 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.09.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des MainFirst Absolute Return Multi Asset Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Axon Enterprise | 2,3 % |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2,2 % |
| Amazon.com Inc | 2,2 % |
| PAN AMER SILVER | 2,1 % |
| HKEx | 2,1 % |
| 2.875% LOREAL SA | 1,8 % |
| 3.875% CHILE | 1,6 % |
| 2.541% CATERPILLAR FINL | 1,6 % |
| 2.950% ORACLE CORP | 1,5 % |
| 2.875% ALPHABET INC | 1,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 49,0 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 11,6 % |
| Informationstechnologie | 11,6 % |
| Grundstoffe | 10,1 % |
| Telekommunikationsdienst | 7,6 % |
| Industrie / Investitions... | 3,5 % |
| Finanzen | 2,1 % |
| Kasse | 1,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 1,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,0 % |
Länderaufteilung
| Welt | 45,5 % |
|---|---|
| USA | 31,6 % |
| Kanada | 6,8 % |
| Japan | 6,4 % |
| China | 5,9 % |
| Südkorea | 3,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 49,2 % |
|---|---|
| Renten | 35,0 % |
| Commodities | 13,9 % |
| Geldmarkt/Kasse | 1,9 % |
Stand: 31.07.2026
Über den MainFirst Absolute Return Multi Asset Fonds (A1KCCD | LU0864714000)
Der MainFirst Absolute Return Multi Asset (LU0864714000, A1KCCD) wurde am 29.04.2013 von der Fondsgesellschaft Ethenea aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 64,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Frank Schwarz, Team der SPSW Capital GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,37. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.