Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern oder in diesen Ländern tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt liegt auf Schwankungen lokaler Währungen.
Fondsname: | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond C Cap |
ISIN / WKN: | LU0823386163 / A1T8SQ |
Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
Fondsmanager: | Frau Alaa Bushehri |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 183,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 17.05.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 1,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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06.02.2025 | 126,67 USD | 122.98 USD |
05.02.2025 | 126,45 USD | 122.77 USD |
04.02.2025 | 126,15 USD | 122.48 USD |
.......... | ||
29.05.2013 | 170.11 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0,08 % |
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6 Monate | 3,87 % |
1 Jahr | 4,02 % |
3 Jahre | 5,62 % |
5 Jahre | -6,47 % |
10 Jahre | -4,47 % |
seit Auflegung | -15,79 % |
BNPP RMB BOND-X C | 9,9 % |
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BRAZIL FEDERATIVE REPUBL | 2,9 % |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC O... | 2,2 % |
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF)... | 2,2 % |
INDONESIA (REPUBLIC OF) ... | 2,0 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK... | 1,6 % |
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.... | 1,5 % |
PERU (REPUBLIC OF) 9.33 ... | 1,4 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK... | 1,4 % |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC O... | 1,4 % |
Renten | 98,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,7 % |
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