Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A1 Dis
ISIN: LU0776414830 WKN: A1JYCM
Aktueller Kurs:
vom 25.04.2024
95.90 EUR-0.85 EUR
-0.88 %
Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Schroder ISF Global Multi Asset Balanced wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität, Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A1 Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A1 Dis |
ISIN / WKN: | LU0776414830 / A1JYCM |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Ingmar Przewlocka, Herr Philippe Bertschi |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 70% BofA MLGlbGovBd,30% MSCI World Index EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 11,5 Mio. EUR am 25.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 02.07.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: |
|
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.04.2024 | 98,87 EUR | 95.90 EUR |
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24.04.2024 | 99,75 EUR | 96.76 EUR |
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23.04.2024 | 99,36 EUR | 96.38 EUR |
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29.06.2012 | | 106.74 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 29.06.2012 bis zum 25.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,05% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,25% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,10 % |
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6 Monate | 9,12 % |
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1 Jahr | 3,90 % |
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3 Jahre | 0,15 % |
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5 Jahre | 15,81 % |
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10 Jahre | 15,33 % |
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seit Auflegung | 24,75 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Multi Asset Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
US 2YR NOTE 28-JUN-2024 | 11,0 % |
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EURO-BUND 07-MAR-2024 | 5,1 % |
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DAX INDEX 15-MAR-2024 | 5,0 % |
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TREASURY BOND 4.0 15-NOV | 4,3 % |
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LONG GILT 26-JUN-2024 | 4,2 % |
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Markit iBoxx EUR High Yi... | 4,1 % |
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ISHARES PHYSICAL GOLD ETF | 4,0 % |
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Markit iBoxx USD High Yi... | 3,9 % |
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EURO STOXX 50 15-MAR-2024 | 3,8 % |
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US ULTRA T-BOND 18-JUN-2024 | 2,9 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 47,7 % |
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Staatsanleihen | 41,8 % |
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Renten | 30,1 % |
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Emerging Markets Anleihen | 8,9 % |
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Commodities | 5,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,2 % |
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gemischt | -35,6 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Schroder ISF Global Multi Asset Balanced Fonds (A1JYCM | LU0776414830)
Der Schroder ISF Global Multi Asset Balanced (LU0776414830, A1JYCM) wurde am 02.07.2012 von der Fondsgesellschaft
Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 11,5 Mio. EUR am 25.04.2024. Das Fondsmanagement wird von Herr Ingmar Przewlocka, Herr Philippe Bertschi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,90. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 70% BofA MLGlbGovBd,30% MSCI World Index EUR.
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