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» Fonds » Universal » Berenberg Financial Bonds R A

Berenberg Financial Bonds R A
ISIN: LU0636630005 WKN: A1JBQ7

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 05:06


Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
139.98 EUR+0.09 EUR
+0.06 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse


Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Financial Bonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Der Berenberg Financial Bonds investiert überwiegend in globale Anleihen mit dem Fokus auf europäische Unternehmensanleihen. Der Fonds kann unter anderem in Anleihen aus dem Investment Grade Universum, in High Yields und in Anleihenfonds investieren. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Berenberg Financial Bonds R A Kurs Chart

Chart: Berenberg Financial Bonds R A (A1JBQ7 LU0636630005)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Berenberg Financial Bonds R A
ISIN / WKN:LU0636630005 / A1JBQ7
Investmentgesellschaft:Universal
Fondsmanager:Herr Felix Stern, Herr Christian Bettinger
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:Unternehmensanleihen Investment Grade
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:77,46 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:28.07.2011
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Beratungsfreies Geschäft
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung
ESG Anteil Gesamt:0,00 %
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
13.05.2025139.98 EUR144,18 EUR
12.05.2025139.89 EUR144,09 EUR
08.05.2025139.62 EUR143,81 EUR
..........
13.10.201197.29 EUR100,21 EUR
Es liegen historische Kurse vom 13.10.2011 bis zum 13.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,24%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,05%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2,36 %
6 Monate1,06 %
1 Jahr5,81 %
3 Jahre9,94 %
5 Jahre25,39 %
10 Jahre18,39 %
seit Auflegung36,70 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Financial Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

5,875% ORSZAGOS VRN 20061,9 %
ATHORA HLDG 24/341,4 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK ...1,4 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK ...1,3 %
GR.ASSU.CR.M 24/44 FLR1,3 %
SEB 22/25 MTN1,3 %
LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ F...1,3 %
BANCA TRANSILVANIA S.A. ...1,3 %
AAREAL BANK AG SUBORD.-N...1,3 %
AAREAL BANK AG SUB FLR-M...1,3 %

Länderaufteilung

Welt24,5 %
Deutschland15,3 %
Frankreich12,7 %
Italien9,7 %
Großbritannien9,2 %
Niederlande6,0 %
Spanien5,8 %
Portugal5,6 %
Bermuda4,2 %
Österreich4,1 %

Vermögensaufteilung

gemischt100,0 %
Stand: 30.09.2024

Über den Berenberg Financial Bonds Fonds (A1JBQ7 | LU0636630005)

Der Berenberg Financial Bonds (LU0636630005, A1JBQ7) wurde am 28.07.2011 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 77,46 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Felix Stern, Herr Christian Bettinger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,81. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Universal Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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