Berenberg Financial Bonds R A
ISIN: LU0636630005 WKN: A1JBQ7
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.05.2025 05:06
Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
vom 13.05.2025
139.98 EUR+0.09 EUR
+0.06 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse
Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Berenberg Financial Bonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Der Berenberg Financial Bonds investiert überwiegend in globale Anleihen mit dem Fokus auf europäische Unternehmensanleihen. Der Fonds kann unter anderem in Anleihen aus dem Investment Grade Universum, in High Yields und in Anleihenfonds investieren. Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Berenberg Financial Bonds R A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Berenberg Financial Bonds R A |
| ISIN / WKN: | LU0636630005 / A1JBQ7 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Herr Felix Stern, Herr Christian Bettinger |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 77,46 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.07.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 13.05.2025 | 139.98 EUR | 144,18 EUR |
| 12.05.2025 | 139.89 EUR | 144,09 EUR |
| 08.05.2025 | 139.62 EUR | 143,81 EUR |
| .......... | ||
| 13.10.2011 | 97.29 EUR | 100,21 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,36 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,06 % |
| 1 Jahr | 5,81 % |
| 3 Jahre | 9,94 % |
| 5 Jahre | 25,39 % |
| 10 Jahre | 18,39 % |
| seit Auflegung | 36,70 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Financial Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 5,875% ORSZAGOS VRN 2006 | 1,9 % |
|---|---|
| ATHORA HLDG 24/34 | 1,4 % |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK ... | 1,4 % |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK ... | 1,3 % |
| GR.ASSU.CR.M 24/44 FLR | 1,3 % |
| SEB 22/25 MTN | 1,3 % |
| LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ F... | 1,3 % |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. ... | 1,3 % |
| AAREAL BANK AG SUBORD.-N... | 1,3 % |
| AAREAL BANK AG SUB FLR-M... | 1,3 % |
Länderaufteilung
| Welt | 24,5 % |
|---|---|
| Deutschland | 15,3 % |
| Frankreich | 12,7 % |
| Italien | 9,7 % |
| Großbritannien | 9,2 % |
| Niederlande | 6,0 % |
| Spanien | 5,8 % |
| Portugal | 5,6 % |
| Bermuda | 4,2 % |
| Österreich | 4,1 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.09.2024
Über den Berenberg Financial Bonds Fonds (A1JBQ7 | LU0636630005)
Der Berenberg Financial Bonds (LU0636630005, A1JBQ7) wurde am 28.07.2011 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 77,46 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Felix Stern, Herr Christian Bettinger betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,81. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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