Bantleon Global Multi Asset PA
ISIN: LU0634998545 WKN: A1JBVE
Aktueller Kurs:
vom 06.12.2024
vom 06.12.2024
97.62 EUR+0.28 EUR
+0.29 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Bantleon Invest S.A. Fondskurse
Quelle: Bantleon Invest S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Bantleon Global Multi Asset ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Das Mangement des Bantleon Global Multi Asset investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien sowie in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen, in Pfandbriefe von Emittenten aus der EU und Norwegen sowie in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus OECD-Staaten. Die wirtschaftliche Aktienquote wird von 0% bis 40% des Fondsvermögens gesteuert.
Factsheet: Bantleon Global Multi Asset PA Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Bantleon Global Multi Asset PA |
| ISIN / WKN: | LU0634998545 / A1JBVE |
| Investmentgesellschaft: | Bantleon Invest S.A. |
| Fondsmanager: | Team der Bantleon Bank AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 43,66 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.09.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 06.12.2024 | 97.62 EUR | 101,04 EUR |
| 05.12.2024 | 97.34 EUR | 100,75 EUR |
| 04.12.2024 | 97.52 EUR | 100,93 EUR |
| .......... | ||
| 23.12.2011 | 98.15 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,42 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,84 % |
| 1 Jahr | 14,51 % |
| 3 Jahre | -5,28 % |
| 5 Jahre | 2,27 % |
| 10 Jahre | 7,89 % |
| seit Auflegung | 31,65 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bantleon Global Multi Asset Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 23,2 % |
|---|---|
| Finanzen | 21,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 19,2 % |
| Informationstechnologie | 14,9 % |
| Industrie / Investitions | 14,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,1 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 35,2 % |
|---|---|
| Deutschland | 23,6 % |
| Niederlande | 15,5 % |
| Italien | 11,0 % |
| Spanien | 8,2 % |
| Finnland | 2,4 % |
| Belgien | 1,8 % |
| Portugal | 1,0 % |
| Irland | 0,8 % |
| Österreich | 0,5 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 53,3 % |
|---|---|
| Aktien | 20,9 % |
| Commodities | 14,5 % |
| gemischt | 6,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 5,2 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,0 % |
Stand: 30.09.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- PRIMA Global Challenges A (LU0254565053, A0JMLV)
- Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R (LU0323578145, A0M43W)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
Über den Bantleon Global Multi Asset Fonds (A1JBVE | LU0634998545)
Der Bantleon Global Multi Asset (LU0634998545, A1JBVE) wurde am 07.09.2011 von der Fondsgesellschaft Bantleon Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 43,66 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Bantleon Bank AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,51. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Bantleon Invest S.A. Fonds
- Bantleon Invest S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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