Anlagestrategie: Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Schroder ISF Global Credit High Income investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade anlegen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF Global Credit High Income A Dis |
ISIN / WKN: | LU0575582704 / A1H5Z8 |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Julien Houdain, Herr Martin Coucke |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 100% Global High Income Bond Composite Benchmark |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 3,7 Mio. USD am 24.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 25.01.2011 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
24.04.2024 | 71,51 USD | 69.37 USD |
23.04.2024 | 71,44 USD | 69.29 USD |
22.04.2024 | 71,35 USD | 69.21 USD |
.......... | ||
25.01.2011 | 105,26 USD | 100.00 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,63 % |
---|---|
6 Monate | 7,48 % |
1 Jahr | 14,39 % |
3 Jahre | 13,68 % |
5 Jahre | 18,88 % |
10 Jahre | 70,62 % |
seit Auflegung | 85,21 % |
SISF SECURITISED CREDIT | 4,7 % |
---|---|
FNMA 30YR UMBS 5.5000 01... | 2,5 % |
FNMA 30YR UMBS 6.5000 01... | 2,4 % |
FN MA5216 6.0000 01/12/2053 | 2,2 % |
PIEDMONT OPERATING PARTN... | 2,0 % |
FN MA5138 5.5000 01/09/2053 | 2,0 % |
FNMA 30YR UMBS 7.0000 01... | 1,8 % |
TREASURY NOTE 4.3750 31/... | 1,3 % |
MPT OPERATING PARTNERSHI... | 1,2 % |
OTP BANK NYRT 6.1250 05/... | 1,1 % |
Industrie / Investitions | 52,2 % |
---|---|
Divers | 22,8 % |
Finanzen | 17,9 % |
Versorger | 5,3 % |
Kasse | 1,9 % |
USA | 25,3 % |
---|---|
Großbritannien | 18,8 % |
Mexiko | 7,0 % |
Frankreich | 6,0 % |
Luxemburg | 4,3 % |
Chile | 3,1 % |
Niederlande | 2,9 % |
Jersey | 2,4 % |
Cayman Islands | 2,4 % |
Deutschland | 2,2 % |
Renten | 98,1 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 1,9 % |
Weiterführende Links: