DNB Tmt Long/Short Equity Retail A EUR
ISIN: LU0547714526 WKN: A1CWC1
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 30.04.2025 19:46
Aktueller Kurs:
vom 29.04.2025
vom 29.04.2025
143.83 EUR-0.36 EUR
-0.25 %
-0.25 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondspreise
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel ist eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite (Absolutrendite). Der DNB Tmt Long/Short Equity Retail wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DNB Tmt Long/Short Equity Retail A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNB Tmt Long/Short Equity Retail A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0547714526 / A1CWC1 |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
| Benchmark: | 100% 3-Monats-Bubill |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 168,84 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.12.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 29.04.2025 | 143.83 EUR | |
| 28.04.2025 | 144.19 EUR | |
| 25.04.2025 | 144.59 EUR | |
| .......... | ||
| 23.12.2010 | 99.56 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,12 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,48 % |
| 1 Jahr | 3,43 % |
| 3 Jahre | 22,92 % |
| 5 Jahre | 21,69 % |
| 10 Jahre | 29,40 % |
| seit Auflegung | 42,94 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Tmt Long/Short Equity Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA | 8,8 % |
|---|---|
| Bundesrepublik Deutschla... | 7,1 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,6 % |
| Nokia OYJ | 5,4 % |
| Mastercard Inc | 4,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 48,8 % |
|---|---|
| Divers | 19,3 % |
| Telekommunikationsdienst | 15,7 % |
| Finanzen | 8,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 29,9 % |
|---|---|
| Deutschland | 19,4 % |
| Schweden | 11,4 % |
| Frankreich | 10,2 % |
| Welt | 9,6 % |
| Südkorea | 6,6 % |
| Finnland | 5,4 % |
| Norwegen | 5,2 % |
| Niederlande | 1,6 % |
| Schweiz | 0,7 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 28.02.2025
Über den DNB Tmt Long/Short Equity Retail Fonds (A1CWC1 | LU0547714526)
Der DNB Tmt Long/Short Equity Retail (LU0547714526, A1CWC1) wurde am 17.12.2010 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias. Das Fondsvolumen belief sich auf 168,84 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,43. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3-Monats-Bubill.Weiterführende Links:
- Übersicht DNB Asset Management S.A. Fonds
- DNB Asset Management S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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