Ninety One GSF Latin American Corporate Debt A Acc USD
ISIN: LU0492942718 WKN: A1CXXC
Fondsgesellschaft: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets Unternehmensanleihen höherverzinstAktueller Kurs: vom 01.12.2023
31.25 USD+0.08 USD
+0.26 %
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Quelle: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Ninety One GSF Latin American Corporate Debt investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische Unternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Ninety One GSF Latin American Corporate Debt A Acc USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Ninety One GSF Latin American Corporate Debt A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0492942718 / A1CXXC |
| Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
| Fondsmanager: | Herr Tomas Venezian, Herr Luis Pardo |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JPMorgan CEMBI Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 552,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.04.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 31.25 USD | 01.12.2023 | |
| 31.17 USD | 30.11.2023 | |
| 31.17 USD | 29.11.2023 | |
| .......... | ||
| 23.53 USD | 03.07.2012 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.64 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.15 |
| 1 Jahr | -1.37 |
| 3 Jahre | 9.79 |
| 5 Jahre | 14.67 |
| 10 Jahre | 56.14 |
| seit Auflegung | 88.18 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ninety One GSF Latin American Corporate Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Grupo Kuo Sab De CV 5.75 | 1,7% |
|---|---|
| Aes Andes Sa 7.125 Mar 2... | 1,6% |
| Sitios Latinoamerica SAB... | 1,5% |
| Cosan Sa 5.5 Sep 20 29 | 1,5% |
| Cemex SAB DE CV 5.125 Se... | 1,5% |
| Banco Mercantil Del Nort... | 1,5% |
| Suzano Austria Gmbh 6 Ja... | 1,4% |
| Petrorio Luxembourg Trad... | 1,4% |
| Arcos Dorados BV 6.125 M... | 1,4% |
| Alsea Sab De Cv 7.75 Dec... | 1,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 18,9% |
|---|---|
| Banken | 15,7% |
| Energie | 15,3% |
| Divers | 14,4% |
| Versorger | 9,6% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,7% |
| Immobilien | 4,6% |
| Telekommunikationsdienst... | 4,0% |
| Kasse | 3,0% |
Länderaufteilung
| Mexiko | 23,6% |
|---|---|
| Brasilien | 23,2% |
| Kolumbien | 15,9% |
| Peru | 12,1% |
| Chile | 6,9% |
| Argentinien | 6,6% |
| Kasse | 3,0% |
| Panama | 2,8% |
| Guatemala | 2,6% |
| USA | 1,4% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 92,9% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 4,1% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,0% |
Stand: 31.03.2023
Über den Ninety One GSF Latin American Corporate Debt Fonds (A1CXXC | LU0492942718)
Der Ninety One GSF Latin American Corporate Debt (LU0492942718, A1CXXC) wurde am 30.04.2010 von der Fondsgesellschaft Ninety One Fund Managers UK Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 552,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tomas Venezian, Herr Luis Pardo betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,37. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Index.Weiterführende Links:
- Übersicht Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds
- Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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