Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD
ISIN: LU0458985982 WKN: A1W6LP
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.06.2025 10:39
Aktueller Kurs:
vom 13.06.2025
vom 13.06.2025
173.09 USD-0.93 USD
-0.53 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Bantleon Invest S.A. Fondspreise
Quelle: Bantleon Invest S.A. Fondspreise
Anlagestrategie: Der Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD hat das Ziel, die Rendite der Benchmark Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds werden ein Mindestrating von BBB- (Standard & Poors) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT USD |
| ISIN / WKN: | LU0458985982 / A1W6LP |
| Investmentgesellschaft: | Bantleon Invest S.A. |
| Fondsmanager: | Frau Rossitza Haritova, Herr Lukas Buxtorf, BANTLEON Convertible Experts AG |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
| Benchmark: | 100% FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 798,92 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.11.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 13.06.2025 | 173.09 USD | 177,42 USD |
| 12.06.2025 | 174.02 USD | 178,37 USD |
| 11.06.2025 | 174.30 USD | 178,66 USD |
| .......... | ||
| 28.08.2014 | 107.63 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,12 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,84 % |
| 1 Jahr | 4,02 % |
| 3 Jahre | 12,83 % |
| 5 Jahre | 28,14 % |
| 10 Jahre | 51,06 % |
| seit Auflegung | 103,02 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bantleon Global Convertibles Investment Grade Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| WELLTOWER INC 3.125% 2029 | 4,1 % |
|---|---|
| SK HYNIX INC 1.75% 2030 | 4,0 % |
| SCHNEIDER ELECTR 1.625% | 4,0 % |
| UBER TECHNOLOGIE 0.875% ... | 3,9 % |
| DUKE ENERGY CORP 4.125% ... | 3,5 % |
| SOUTHERN CO 4.5% 2027 | 3,2 % |
| ALIBABA GRP-ADR 0.5% 2031 | 3,0 % |
| AKAMAI TECHNOLOG 0.25% 2033 | 2,8 % |
| CMS ENERGY CORP 3.375% 2028 | 2,8 % |
| WEC ENERGY GROUP 4.375% ... | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 17,7 % |
|---|---|
| Versorger | 16,7 % |
| Informationstechnologie | 15,0 % |
| Immobilien | 15,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 14,9 % |
| Finanzen | 5,0 % |
| Energie | 3,8 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,7 % |
| Grundstoffe | 3,2 % |
| Gesundheit / Healthcare | 2,3 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 41,6 % |
|---|---|
| Westeuropa | 30,9 % |
| Asien | 23,5 % |
| Japan | 1,9 % |
| Kasse | 1,7 % |
| Welt | 0,5 % |
Vermögensaufteilung
| Wandelanleihen | 98,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,7 % |
Stand: 30.05.2025
Über den Bantleon Global Convertibles Investment Grade Fonds (A1W6LP | LU0458985982)
Der Bantleon Global Convertibles Investment Grade (LU0458985982, A1W6LP) wurde am 07.11.2013 von der Fondsgesellschaft Bantleon Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Wandelanleihen. Das Fondsvolumen belief sich auf 798,92 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Rossitza Haritova, Herr Lukas Buxtorf, BANTLEON Convertible Experts AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,02. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged).Weiterführende Links:
- Übersicht Bantleon Invest S.A. Fonds
- Bantleon Invest S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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