Ninety One GSF European Equity Fund A Acc EUR
ISIN: LU0440694585 WKN: A0X9JR
Fondsgesellschaft: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds-Typ: Aktienfonds Europa All CapAktueller Kurs: vom 02.10.2023
56.99 EUR-0.61 EUR
-1.06 %
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Quelle: Ninety One Fund Managers UK Limited Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Ninety One GSF European Equity Fund ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Ninety One GSF European Equity Fund investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.
Factsheet: Ninety One GSF European Equity Fund A Acc EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Ninety One GSF European Equity Fund A Acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU0440694585 / A0X9JR |
| Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
| Fondsmanager: | Herr Ken Hsia |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI Europe (NR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 476,40 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.10.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache, höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 56.99 EUR | 02.10.2023 | |
| 57.60 EUR | 29.09.2023 | |
| 57.27 EUR | 28.09.2023 | |
| .......... | ||
| 36.88 EUR | 09.05.2014 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.62 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.16 |
| 1 Jahr | 14.28 |
| 3 Jahre | 18.76 |
| 5 Jahre | 10.56 |
| 10 Jahre | 77.04 |
| seit Auflegung | 192.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ninety One GSF European Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Novo Nordisk | 5,3% |
|---|---|
| LVMH Moet Hennessy Louis | 4,6% |
| SAP SE | 4,2% |
| Astrazeneca Plc | 4,1% |
| ASML HOLDING NV | 4,1% |
| HSBC Holdings PLC | 3,7% |
| UniCredit S.p.A. | 3,6% |
| BP Plc | 3,6% |
| TOTALENERGIES SE | 3,0% |
| Ferrari Nv | 2,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 16,8% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 14,1% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,8% |
| Informationstechnologie | 13,8% |
| Industrie / Investitions | 12,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,8% |
| Energie | 6,6% |
| Versorger | 4,1% |
| Grundstoffe | 3,8% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,3% |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 22,6% |
|---|---|
| Frankreich | 15,7% |
| Niederlande | 13,7% |
| Deutschland | 12,9% |
| Italien | 12,8% |
| Dänemark | 7,6% |
| Irland | 3,8% |
| Schweden | 2,9% |
| USA | 2,1% |
| Spanien | 2,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,2% |
Stand: 31.08.2023
Über den Ninety One GSF European Equity Fund
(LU0440694585, A0X9JR)
Der Ninety One GSF European Equity Fund (LU0440694585, A0X9JR) wurde am 29.10.2009 von der Fondsgesellschaft Ninety One Fund Managers UK Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 476,40 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Ken Hsia betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,28. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI Europe (NR). Weiterführende Links:
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