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Swiss Life Index Funds LUX Balance EUR R Cap
WKN: A0Q5A5 | ISIN: LU0362483603

Fondsgesellschaft: Swiss Life Asset Management Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 19.04.2021
185.75 EUR-0.42 EUR
-0.23 %
Quelle: Swiss Life Asset Management Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Swiss Life Index Funds LUX Balance in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. 30% bis 60% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.

Factsheet: Swiss Life Index Funds LUX Balance EUR R Cap Kurs Chart

Chart: Swiss Life Index Funds LUX Balance EUR R Cap (A0Q5A5 LU0362483603)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0362483603 / A0Q5A5
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Tatjana Puhan
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% iBoxx
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
123,39 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.07.2008
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
185.75 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,67%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,4%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3.38%
6 Monate7.86%
1 Jahr17.43%
3 Jahre16.30%
5 Jahre23.75%
10 Jahre64.89%
seit Auflegung83.69%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swiss Life Index Funds LUX Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

EURO STOXX 50 MAR2113,0%
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS9,9%
X EUROZONE GOVERNMENT 1C8,6%
S&P500 EMINI FUT Mar218,1%
X EUROZONE GOV 5-78,1%
VANG S&P500 USDD6,7%
US 10YR NOTE (CBT)JUN216,4%
ISHARES EDGE MSCI ERP MI4,9%
NIKKEI 225 (OSE) MAR214,0%
EURO-BUXL 30Y BND MAR213,1%

Länderaufteilung

Europa49,7%
Nordamerika36,0%
Asien9,8%
Welt4,5%

Vermögensaufteilung

Optionsscheine/Futures42,5%
Rentenfonds29,1%
Aktienfonds23,9%
Geldmarkt/Kasse4,5%
Stand: 28.02.2021

Über den Swiss Life Index Funds LUX Balance (A0Q5A5 | LU0362483603)

Der Swiss Life Index Funds LUX Balance (LU0362483603) wurde am 31.07.2008 von der Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 123,39 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Tatjana Puhan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,43%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% iBoxx.

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