Swiss Life Index Funds LUX Balance EUR R Cap
ISIN: LU0362483603 WKN: A0Q5A5
Fondsgesellschaft: Swiss Life Asset Management Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 25.01.2023
173.42 EUR-0.32 EUR
-0.18 %
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Quelle: Swiss Life Asset Management Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Swiss Life Index Funds LUX Balance in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. 30% bis 60% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.
Factsheet: Swiss Life Index Funds LUX Balance EUR R Cap Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Swiss Life Index Funds LUX Balance EUR R Cap |
| ISIN / WKN: | LU0362483603 / A0Q5A5 |
| Investmentgesellschaft: | Swiss Life Asset Management |
| Fondsmanager: | Frau Tatjana Puhan |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50% BLOOMBERG EUR AGG TR,30% DJ Euro Stoxx50 Retu,15% MSCI USA Net Total R,5% MSCI United Kingdom |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 118,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.07.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 182,09 EUR | 173.42 EUR | 25.01.2023 |
| 182,43 EUR | 173.74 EUR | 24.01.2023 |
| 182,15 EUR | 173.48 EUR | 23.01.2023 |
| .......... | ||
| 115.34 EUR | 23.03.2012 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.75 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.95 |
| 1 Jahr | -13.35 |
| 3 Jahre | -5.01 |
| 5 Jahre | 2.88 |
| 10 Jahre | 37.32 |
| seit Auflegung | 67.26 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swiss Life Index Funds LUX Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| EURO STOXX 50 DEC22 | 22,6% |
|---|---|
| AMUNDI GOVT BOND EURO | 12,5% |
| X EUROZONE GOVERNMENT 1C | 12,4% |
| VANG S&P500 USDD | 8,5% |
| X EUROZONE GOV 5-7 | 8,2% |
| ISHARES EURO GOVT 3-5Y | 6,7% |
| ISHARES EDGE MSCI ERP MI | 5,6% |
| VANG FTSE100 GBPD | 4,4% |
| US LONG BOND(CBT) DEC22 | 3,7% |
| S&P500 EMINI FUT Dec22 | 3,7% |
Länderaufteilung
| Europa | 64,2% |
|---|---|
| Nordamerika | 32,1% |
| Asien | 3,8% |
| Welt | 0,0% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 40,3% |
|---|---|
| Optionsscheine/Futures | 37,3% |
| Aktien | 20,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,6% |
| gemischt | 0,0% |
Stand: 31.10.2022
Über den Swiss Life Index Funds LUX Balance
(LU0362483603, A0Q5A5)
Der Swiss Life Index Funds LUX Balance (LU0362483603, A0Q5A5) wurde am 31.07.2008 von der Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 118,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Tatjana Puhan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -13,35. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% BLOOMBERG EUR AGG TR,30% DJ Euro Stoxx50 Retu,15% MSCI USA Net Total R,5% MSCI United Kingdom. Weiterführende Links:
- Übersicht Swiss Life Asset Management Fonds
- Swiss Life Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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