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Swiss Life Index Funds LUX Balance EUR R Cap
WKN: A0Q5A5 | ISIN: LU0362483603

Fondsgesellschaft: Swiss Life Asset Management    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 26.10.2020
170.11 EUR
-1.33 EUR
-0.78 %
Quelle: Swiss Life Asset Management Fonds Preise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Swiss Life Index Funds LUX Balance in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. 30% bis 60% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.

Factsheet Swiss Life Index Funds LUX Balance EUR R Cap (A0Q5A5 | LU0362483603)

Chart: Swiss Life Index Funds LUX Balance EUR R Cap (A0Q5A5 LU0362483603)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0362483603 / A0Q5A5
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Tatjana Puhan
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
50% iBoxx
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
106,95 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.07.2008
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
170.11 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,70%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,4%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.05%
6 Monate15.71%
1 Jahr-0.77%
3 Jahre7.26%
5 Jahre16.07%
10 Jahre52.96%
seit Auflegung70.31%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

S&P500 EMINI FUT Sep2013,4%
X EUROZONE GOVERNMENT 1C9,4%
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS7,5%
VANG S&P500 USDD6,6%
ISHAR GVT GMNY 5.5-10.5Y5,8%
ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL5,8%
EURO-BOBL FUTURE SEP205,3%
EURO STOXX 50 SEP205,1%
X EUROZONE GOV 5-75,0%
ISHARES EDGE MSCI ERP MI...4,5%

Länderaufteilung

Nordamerika52,9%
Europa33,6%
Asien10,0%
Welt3,5%

Vermögensaufteilung

Optionsscheine/Futures38,3%
Renten30,3%
Aktien22,3%
Geldmarkt/Kasse9,2%
Stand: 30.06.2020

Über den Swiss Life Index Funds LUX Balance

Der Swiss Life Index Funds LUX Balance wurde am 31.07.2008 von der Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 106,95 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Tatjana Puhan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,77%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% iBoxx.

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