Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Swiss Life Index Funds LUX Balance in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. 30% bis 60% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Swiss Life Index Funds LUX Balance EUR R Cap |
ISIN / WKN: | LU0362483603 / A0Q5A5 |
Investmentgesellschaft: | Swiss Life Asset Management |
Fondsmanager: | Frau Tatjana Puhan |
Fondskategorie: | Mischfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 50% BLOOMBERG EUR AGG TR,30% DJ Euro Stoxx50 Retu,15% MSCI USA Net Total R,5% MSCI United Kingdom |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 118,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.07.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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182,09 EUR | 173.42 EUR | 25.01.2023 |
182,43 EUR | 173.74 EUR | 24.01.2023 |
182,15 EUR | 173.48 EUR | 23.01.2023 |
.......... | ||
115.34 EUR | 23.03.2012 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -2.75 |
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6 Monate | 0.95 |
1 Jahr | -13.35 |
3 Jahre | -5.01 |
5 Jahre | 2.88 |
10 Jahre | 37.32 |
seit Auflegung | 67.26 |
EURO STOXX 50 DEC22 | 22,6% |
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AMUNDI GOVT BOND EURO | 12,5% |
X EUROZONE GOVERNMENT 1C | 12,4% |
VANG S&P500 USDD | 8,5% |
X EUROZONE GOV 5-7 | 8,2% |
ISHARES EURO GOVT 3-5Y | 6,7% |
ISHARES EDGE MSCI ERP MI | 5,6% |
VANG FTSE100 GBPD | 4,4% |
US LONG BOND(CBT) DEC22 | 3,7% |
S&P500 EMINI FUT Dec22 | 3,7% |
Europa | 64,2% |
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Nordamerika | 32,1% |
Asien | 3,8% |
Welt | 0,0% |
Renten | 40,3% |
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Optionsscheine/Futures | 37,3% |
Aktien | 20,9% |
Geldmarkt/Kasse | 1,6% |
gemischt | 0,0% |
Weiterführende Links: