Swiss Life Index Funds LUX Balance EUR R Cap
ISIN: LU0362483603 WKN: A0Q5A5
Fondsgesellschaft: Swiss Life Asset Management Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 29.09.2022
161.60 EUR-1.92 EUR
-1.17 %
-1.17 %
Quelle: Swiss Life Asset Management Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Swiss Life Index Funds LUX Balance in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. 30% bis 60% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.
Factsheet: Swiss Life Index Funds LUX Balance EUR R Cap Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondsname: | Swiss Life Index Funds LUX Balance EUR R Cap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN / WKN: | LU0362483603 / A0Q5A5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investmentgesellschaft: | Swiss Life Asset Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondsmanager: | Frau Tatjana Puhan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondskategorie: | Mischfonds International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark:| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |  Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 | Ertragsverwendung: | thesaurierend | Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! Fondsvolumen: | 122,49 Mio. EUR (alle Tranchen) | Auflegungsdatum: | 31.07.2008 | Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. | Regulierungsart: | OGAW | Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. | Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung | Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger | Dort die ISIN eintragen. Zielmarktkriterien | Kundenkategorie: | Privatkunde | Kenntnisse: | Basiskenntnisse | Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung | Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig | Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). | Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) | Ökologische Kriterien (ESG) | ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt | Nachhaltigkeitspräferenz: | Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Cap. | Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt | Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt | Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt | ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt | Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt | Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt | | ||
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 161.60 EUR | 29.09.2022 | |
| 171,70 EUR | 163.52 EUR | 28.09.2022 |
| 170,57 EUR | 162.45 EUR | 27.09.2022 |
| .......... | ||
| 115.34 EUR | 23.03.2012 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.04 |
|---|---|
| 6 Monate | -4.66 |
| 1 Jahr | -8.52 |
| 3 Jahre | 4.28 |
| 5 Jahre | 11.35 |
| 10 Jahre | 49.90 |
| seit Auflegung | 76.04 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.08.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swiss Life Index Funds LUX Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| EURO STOXX 50 SEP22 | 18,9% |
|---|---|
| AMUNDI GOVT BOND EUROMTS | 13,6% |
| X EUROZONE GOVERNMENT 1C | 12,0% |
| VANG S&P500 USDD | 11,0% |
| X EUROZONE GOV 5-7 | 8,3% |
| ISHARES EURO GOVT 3-5Y | 6,6% |
| ISHARES EDGE MSCI ERP MI | 6,4% |
| S&P500 EMINI FUT SEP22 | 5,0% |
| S&P/TSX 60 IX FUT SEP22 | 3,9% |
| US LONG BOND(CBT) SEP22 | 3,8% |
Länderaufteilung
| Europa | 54,6% |
|---|---|
| Nordamerika | 43,4% |
| Welt | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 41,1% |
|---|---|
| Optionsscheine/Futures | 35,2% |
| Aktien | 23,0% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,8% |
Stand: 30.06.2022
Über den Swiss Life Index Funds LUX Balance
(LU0362483603, A0Q5A5)
Der Swiss Life Index Funds LUX Balance (LU0362483603, A0Q5A5) wurde am 31.07.2008 von der Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 122,49 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Tatjana Puhan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,52. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% BLOOMBERG EUR AGG TR,30% DJ Euro Stoxx50 Retu,15% MSCI USA Net Total R,5% MSCI United Kingdom. Weiterführende Links:
- Übersicht Swiss Life Asset Management Fonds
- Swiss Life Asset Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
