Ninety One GSF Global Natural Resources Fund A Acc USD
ISIN: LU0345780950 WKN: A0QYGT
Fondsgesellschaft: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds-Typ: Rohstofffonds International Rohstoffe gemischtAktueller Kurs: vom 28.09.2023
15.00 USD+0.16 USD
+1.08 %
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Quelle: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Ninety One GSF Global Natural Resources Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Ninety One GSF Global Natural Resources Fund investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen sind in aller Regel am Abbau, an der Förderung, Gewinnung, Verarbeitung oder am Transport von Rohstoffen beteiligt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Ninety One GSF Global Natural Resources Fund A Acc USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Ninety One GSF Global Natural Resources Fund A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0345780950 / A0QYGT |
| Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
| Fondsmanager: | Herr George Cheveley, Herr Dawid Heyl |
| Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe gemischt |
| Benchmark: | MSCI AC World Select Natural Resources Capped Net Return |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 573,40 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.01.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 15.00 USD | |
| 27.09.2023 | 14.84 USD | |
| 26.09.2023 | 14.71 USD | |
| .......... | ||
| 03.07.2012 | 9.98 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.64 |
|---|---|
| 6 Monate | -9.12 |
| 1 Jahr | -3.53 |
| 3 Jahre | 83.74 |
| 5 Jahre | 72.80 |
| 10 Jahre | 84.77 |
| seit Auflegung | 97.52 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ninety One GSF Global Natural Resources Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SHELL PLC | 6,6% |
|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 6,2% |
| TOTALENERGIES SE | 5,9% |
| Rio Tinto Plc | 5,7% |
| Deere & Co | 5,4% |
| BHP Group Ltd | 5,2% |
| BP Plc | 4,7% |
| Teck Resources Ltd | 4,2% |
| Newcrest Mining Ltd | 3,4% |
| Oci Nv | 3,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Öl / Gas | 36,5% |
|---|---|
| Bergbau | 17,3% |
| Divers | 11,4% |
| Gold | 8,7% |
| Agrochemie | 8,4% |
| Maschinenbau | 5,4% |
| Stahl / Eisen | 4,7% |
| Nahrungsmittel | 3,5% |
| Aluminium | 3,2% |
| Kasse | 0,9% |
Länderaufteilung
| USA | 27,6% |
|---|---|
| Großbritannien | 18,5% |
| Kanada | 13,5% |
| Australien | 9,8% |
| Frankreich | 9,3% |
| Norwegen | 6,2% |
| Niederlande | 3,3% |
| China | 2,3% |
| Deutschland | 1,9% |
| Schweden | 1,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,9% |
Stand: 30.06.2023
Über den Ninety One GSF Global Natural Resources Fund
(LU0345780950, A0QYGT)
Der Ninety One GSF Global Natural Resources Fund (LU0345780950, A0QYGT) wurde am 31.01.2008 von der Fondsgesellschaft Ninety One Fund Managers UK Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe gemischt. Das Fondsvolumen belief sich auf 573,40 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr George Cheveley, Herr Dawid Heyl betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,53. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC World Select Natural Resources Capped Net Return. Weiterführende Links:
- Übersicht Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds
- Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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