Ninety One GSF Global Gold Fund A Acc USD
ISIN: LU0345780281 WKN: A0QYGM
Fondsgesellschaft: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds-Typ: Rohstofffonds International Rohstoffe EdelmetalleAktueller Kurs: vom 28.09.2023
16.24 USD-0.06 USD
-0.37 %
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Quelle: Ninety One Fund Managers UK Limited Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Ninety One GSF Global Gold Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Ninety One GSF Global Gold Fund investiert weltweit vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die im Goldabbau tätig sind. Der Fonds kann außerdem bis zu einem Drittel seines Werts in die Aktien von Unternehmen investieren, die im Abbau anderer Edelmetalle, Mineralien und Nichtedelmetalle tätig sind.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Ninety One GSF Global Gold Fund A Acc USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Ninety One GSF Global Gold Fund A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0345780281 / A0QYGM |
| Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
| Fondsmanager: | Herr George Cheveley |
| Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe Edelmetalle |
| Benchmark: | NYSE Arca Gold Miners Total Return (Euromoney Global Gold Total Return pre 01/04/2018, Euromoney Glo |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 451,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 16.24 USD | 28.09.2023 | |
| 16.30 USD | 27.09.2023 | |
| 16.74 USD | 26.09.2023 | |
| .......... | ||
| 21.00 USD | 03.07.2012 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.05 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.22 |
| 1 Jahr | 11.04 |
| 3 Jahre | -25.18 |
| 5 Jahre | 74.77 |
| 10 Jahre | 58.21 |
| seit Auflegung | 18.68 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ninety One GSF Global Gold Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 9,5% |
|---|---|
| Newcrest Mining Ltd | 9,2% |
| BARRICK GOLD CORP | 8,4% |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 6,3% |
| Zijin Mining Group Ltd | 5,3% |
| Pan American Silver Corp | 4,8% |
| Evolution Mining Ltd | 4,8% |
| Gold Fields Ltd | 4,7% |
| Royal Gold Inc | 4,4% |
| OceanaGold Corp | 4,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gold | 88,3% |
|---|---|
| Silber | 8,8% |
| Kupfer | 2,6% |
| Kasse | 0,3% |
Länderaufteilung
| Kanada | 46,8% |
|---|---|
| Australien | 26,8% |
| USA | 12,6% |
| Hongkong | 5,3% |
| Südafrika | 4,7% |
| Großbritannien | 3,5% |
| Kasse | 0,3% |
Vermögensaufteilung
| Commodities | 99,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,3% |
Stand: 31.07.2023
Über den Ninety One GSF Global Gold Fund
(LU0345780281, A0QYGM)
Der Ninety One GSF Global Gold Fund (LU0345780281, A0QYGM) wurde am 30.11.2007 von der Fondsgesellschaft Ninety One Fund Managers UK Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe Edelmetalle. Das Fondsvolumen belief sich auf 451,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr George Cheveley betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,04. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am NYSE Arca Gold Miners Total Return (Euromoney Global Gold Total Return pre 01/04/2018, Euromoney Glo. Weiterführende Links:
- Übersicht Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds
- Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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