Ninety One GSF Asian Equity Fund A Acc USD
ISIN: LU0345775950 WKN: A0QYFK
Fondsgesellschaft: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds-Typ: Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan) All CapAktueller Kurs: vom 28.09.2023
26.52 USD-0.04 USD
-0.15 %
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Quelle: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 3.000 USD.
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Anlagestrategie: Der Ninety One GSF Asian Equity Fund ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Fonds kann maximal 10% seines Wertes in Festlandchina investieren.
Factsheet: Ninety One GSF Asian Equity Fund A Acc USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Ninety One GSF Asian Equity Fund A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0345775950 / A0QYFK |
| Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
| Fondsmanager: | Herr Greg Kuhnert |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 761,20 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 26.52 USD | |
| 27.09.2023 | 26.56 USD | |
| 26.09.2023 | 26.46 USD | |
| .......... | ||
| 03.07.2012 | 17.86 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 3000 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.14 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.58 |
| 1 Jahr | -1.89 |
| 3 Jahre | -0.76 |
| 5 Jahre | 2.64 |
| 10 Jahre | 62.16 |
| seit Auflegung | 82.67 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ninety One GSF Asian Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 9,2% |
|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,2% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,4% |
| Aia Group Ltd | 3,6% |
| NetEase Inc | 3,2% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,9% |
| HDFC Bank Ltd | 2,3% |
| SANTOS LTD | 2,1% |
| Hong Kong Exchanges & Cl... | 2,0% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK ... | 2,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 21,1% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 18,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,6% |
| Telekommunikationsdienst | 11,3% |
| Industrie / Investitions... | 10,6% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,8% |
| Grundstoffe | 6,6% |
| Immobilien | 4,3% |
| Energie | 3,3% |
| Versorger | 1,6% |
Länderaufteilung
| China | 31,3% |
|---|---|
| Südkorea | 14,4% |
| Indien | 12,8% |
| Taiwan | 11,6% |
| Hongkong | 11,4% |
| Australien | 4,7% |
| Thailand | 4,2% |
| Indonesien | 3,0% |
| Singapur | 2,1% |
| Malaysia | 1,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,5% |
Stand: 31.08.2023
Über den Ninety One GSF Asian Equity Fund
(LU0345775950, A0QYFK)
Der Ninety One GSF Asian Equity Fund (LU0345775950, A0QYFK) wurde am 30.11.2007 von der Fondsgesellschaft Ninety One Fund Managers UK Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 761,20 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Greg Kuhnert betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,89. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
