Anlagestrategie: Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Ninety One GSF Emerging Mrkts Local Curr Debt Fund investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Ninety One GSF Emerging Mrkts Local Curr Debt Fund A Acc USD |
ISIN / WKN: | LU0345767262 / A0QYDL |
Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
Fondsmanager: | Herr Werner Gey van Pittius, Herr Antoon de Klerk |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% JPM GBI-EM Global Diversified Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 357,80 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.11.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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24,74 USD | 23.50 USD | 22.10.2024 |
24,80 USD | 23.56 USD | 21.10.2024 |
24,93 USD | 23.68 USD | 18.10.2024 |
.......... | ||
26.70 USD | 03.07.2012 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,42 % |
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6 Monate | 4,22 % |
1 Jahr | 6,85 % |
3 Jahre | 4,61 % |
5 Jahre | 1,62 % |
10 Jahre | 7,53 % |
seit Auflegung | 61,21 % |
Mexican Bonos 7.75 May 2 | 3,5 % |
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Brazil Notas Do Tesouro ... | 3,4 % |
Thailand Government Bond... | 3,3 % |
Brazil Notas do Tesouro ... | 3,3 % |
Brazil Letras Do Tesouro... | 3,3 % |
Thailand Government Bond... | 3,1 % |
China Government Bond 2.... | 2,8 % |
Republic of Poland Gover... | 2,6 % |
Hungary Government Bond ... | 2,1 % |
Turkiye Government Bond ... | 2,0 % |
Emerging Markets | 100,0 % |
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Emerging Markets Anleihen | 96,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,5 % |
Unternehmensanleihen | 1,0 % |
Renten | 0,3 % |
Währungen | 0,1 % |
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