Ninety One GSF Emerging Mrkts Local Curr Debt Fund A Acc USD
ISIN: LU0345767262 WKN: A0QYDL
Fondsgesellschaft: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 30.11.2023
22.48 USD-0.21 USD
-0.93 %
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Quelle: Ninety One Fund Managers UK Limited Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Ninety One GSF Emerging Mrkts Local Curr Debt Fund investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Ninety One GSF Emerging Mrkts Local Curr Debt Fund A Acc USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Ninety One GSF Emerging Mrkts Local Curr Debt Fund A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0345767262 / A0QYDL |
| Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
| Fondsmanager: | Herr Werner Gey van Pittius, Herr Antoon de Klerk |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPM GBI-EM Global Diversified Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 360,40 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 22.48 USD | 30.11.2023 | |
| 22.69 USD | 29.11.2023 | |
| 22.63 USD | 28.11.2023 | |
| .......... | ||
| 26.70 USD | 03.07.2012 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.43 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.61 |
| 1 Jahr | 4.85 |
| 3 Jahre | 3.07 |
| 5 Jahre | 8.55 |
| 10 Jahre | 3.68 |
| seit Auflegung | 51.78 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ninety One GSF Emerging Mrkts Local Curr Debt Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Brazil Notas do Tesouro | 11,4% |
|---|---|
| Mexican Bonos 7.75 May 2... | 3,4% |
| Republic Of South Africa... | 3,0% |
| Korea Treasury Bond 3.12... | 2,8% |
| Mexican Bonos 8.5 Nov 18 38 | 2,5% |
| Brazil Notas Do Tesouro ... | 2,5% |
| Brazil Letras Do Tesouro... | 2,4% |
| Republic Of South Africa... | 2,0% |
| Thailand Government Bond... | 1,9% |
| Malaysia Government Bond... | 1,7% |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Emerging Markets Anleihen | 96,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,9% |
| Unternehmensanleihen | 1,6% |
| Renten | 0,1% |
Stand: 31.03.2023
Über den Ninety One GSF Emerging Mrkts Local Curr Debt Fund
(LU0345767262, A0QYDL)
Der Ninety One GSF Emerging Mrkts Local Curr Debt Fund (LU0345767262, A0QYDL) wurde am 30.11.2007 von der Fondsgesellschaft Ninety One Fund Managers UK Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 360,40 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Werner Gey van Pittius, Herr Antoon de Klerk betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,85. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPM GBI-EM Global Diversified Index. Weiterführende Links:
- Übersicht Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds
- Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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