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HWB Umbrella Fund Alexandra Strategies Portfolio R
WKN: A0M1R8 | ISIN: LU0322055855

Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Strategiefonds Emerging Markets
Aktueller Kurs: vom 21.04.2021
81.48 EUR+0.14 EUR
+0.17 %
Quelle: LRI Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des HWB Umbrella Fund Alexandra Strategies Portfolio ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der HWB Umbrella Fund Alexandra Strategies Portfolio investiert weltweit in Small-, Mid-, und Largecaps solcher Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben und ein stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum sowie eine hohe Eigenkapitalquote vorweisen können. Auf Basis der Vorgaben eines Trendfolgemodells kann der Fonds in steigenden Märkten über den Kauf von Long-Indexkontrakten bis zum Einfachen des Fondsvermögens investiert sein. Zudem hat der Fonds durch den aktiven Aufbau von Shortpositionen die Möglichkeit, auch in fallenden Märkten einen Wertzuwachs zu generieren.

Factsheet: HWB Umbrella Fund Alexandra Strategies Portfolio R Kurs Chart

Chart: HWB Umbrella Fund Alexandra Strategies Portfolio R (A0M1R8 LU0322055855)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0322055855 / A0M1R8
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
23,81 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.10.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
85.55 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
81.48 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,47%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,95%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat4.08%
6 Monate6.79%
1 Jahr14.66%
3 Jahre7.64%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.03.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HWB Umbrella Fund Alexandra Strategies Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Sektor / Branchenaufteilung

Divers100,0%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien87,9%
Wandelanleihen8,6%
gemischt1,8%
Geldmarkt/Kasse1,7%
Stand: 28.02.2021

Anleger im HWB Umbrella Fund Alexandra Strategies Portfolio R besitzen auch Anteile am:

Über den HWB Umbrella Fund Alexandra Strategies Portfolio (A0M1R8 | LU0322055855)

Der HWB Umbrella Fund Alexandra Strategies Portfolio (LU0322055855) wurde am 15.10.2007 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 23,81 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,66%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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