HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio R
ISIN: LU0322055855 WKN: A0M1R8
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Strategiefonds Emerging Markets Aktien-Strategie Equity L/S Long BiasAnlagestrategie: Anlageziel des HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio investiert weltweit in Small-, Mid-, und Largecaps solcher Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben und ein stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum sowie eine hohe Eigenkapitalquote vorweisen können. Auf Basis der Vorgaben eines Trendfolgemodells kann der Fonds in steigenden Märkten über den Kauf von Long-Indexkontrakten bis zum Einfachen des Fondsvermögens investiert sein. Zudem hat der Fonds durch den aktiven Aufbau von Shortpositionen die Möglichkeit, auch in fallenden Märkten einen Wertzuwachs zu generieren.
Factsheet: HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio R |
| ISIN / WKN: | LU0322055855 / A0M1R8 |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fondskategorie: | Strategiefonds Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 18,72 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 21.03.2023 | 71.86 EUR | 75,45 EUR |
| 20.03.2023 | 71.49 EUR | 75,06 EUR |
| 17.03.2023 | 71.21 EUR | 74,77 EUR |
| .......... | ||
| 18.02.2008 | 110.94 EUR | 116,49 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.51 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.06 |
| 1 Jahr | -10.69 |
| 3 Jahre | -3.90 |
| 5 Jahre | -7.04 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BASF SE O.Anl.v.2017(202 | 7,5% |
|---|---|
| Bundesrep.Deutschland An... | 5,1% |
| United States of America... | 4,9% |
| Venezuela, Boliv. Republ... | 3,2% |
| Shop Apotheke Europe N.V... | 3,0% |
| Cie de Financement Fonci... | 2,6% |
| ams-OSRAM AG EO-Zero Con... | 2,1% |
| NVR Inc. Registered Shar... | 1,3% |
| Kurita Water Industries ... | 1,1% |
| Meritage Homes Corp. Reg... | 1,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| USA | 30,0% |
|---|---|
| Deutschland | 17,9% |
| Kasse | 10,2% |
| Japan | 7,6% |
| Frankreich | 4,3% |
| Niederlande | 3,8% |
| Cayman Islands | 3,6% |
| Venezuela | 3,6% |
| Kanada | 2,9% |
| Schweiz | 2,2% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 89,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 10,2% |
Stand: 28.02.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Comgest Growth Global USD Acc (IE0033535075, A0BK3M)
- Phaidros Schumpeter Aktien C (LU1877914306, A2N5FU)
- Phaidros Balanced D (LU0759896797, A1JVMV)
- Argentum Stabilitäts Portfolio (DE000A1C6992, A1C699)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- Argentum Performance Navigator (DE000A0MY0T1, A0MY0T)
- Industria A EUR (DE0008475021, 847502)
Über den HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio
(LU0322055855, A0M1R8)
Der HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio (LU0322055855, A0M1R8) wurde am 15.10.2007 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,72 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -10,69. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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