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HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio R

WKN: A0M1R8    ISIN: LU0322055855    KVG: LRI Invest S.A.    Fonds-Typ: Strategiefonds Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 17.05.2018
78.40 EUR
+0.25 EUR
+0.32 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio R ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio R investiert weltweit in Small-, Mid-, und Largecaps solcher Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben und ein stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum sowie eine hohe Eigenkapitalquote vorweisen können. Auf Basis der Vorgaben eines Trendfolgemodells kann der HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio R in steigenden Märkten über den Kauf von Long-Indexkontrakten bis zum Einfachen des Fondsvermögens investiert sein. Zudem hat der HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio R durch den aktiven Aufbau von Shortpositionen die Möglichkeit, auch in fallenden Märkten einen Wertzuwachs zu generieren.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Strategiefonds Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0322055855
Wertpapierkennziffer:
A0M1R8
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
3,17% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
n.v.
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,95% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 17.05.2018
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
24,59 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.10.2007
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.64%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Emerging Markets100,0%

Branchenaufteilung

Divers100,0%

Größte Fondswerte

Koito Manufacturing0,9%
Tongda Group Holdings0,8%
Tencent Holdings Ltd.0,8%
Obara Corporation0,7%
Ashtead Group PLC0,7%
Linamar Corp.0,6%
Novo-Nordisk0,5%
Continental AG0,5%
Boliden AB0,5%
Bertrandt0,5%

Aufteilung

Renten64,1%
Aktien26,6%
Commodities6,9%
Geldmarkt/Kasse2,4%
Stand: 30.09.2017

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