HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio R
ISIN: LU0322055855 WKN: A0M1R8
Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International dynamischAnlagestrategie: Anlageziel des HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio ist ein angemessener Wertzuwachs. Der HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio investiert sein Vermögen weltweit in Aktien sowie in Aktien(index)zertifikate. Zudem kann die Anlage in fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie anderen Vermögenswerten erfolgen. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden Kapitalbeteiligungen angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden.
Factsheet: HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio R |
| ISIN / WKN: | LU0322055855 / A0M1R8 |
| Investmentgesellschaft: | LRI |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 18,68 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 82,93 EUR | 78.98 EUR | 01.12.2023 |
| 81,41 EUR | 77.53 EUR | 30.11.2023 |
| 81,06 EUR | 77.20 EUR | 29.11.2023 |
| .......... | ||
| 116,49 EUR | 110.94 EUR | 18.02.2008 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.75 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.35 |
| 1 Jahr | 7.00 |
| 3 Jahre | 0.95 |
| 5 Jahre | 9.07 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UBS Group AG EO-FLR Med. | 9,5% |
|---|---|
| Porsche Automobil Holdin... | 4,4% |
| EnBW International Finan... | 4,2% |
| Redcare Pharmacy N.V. EO... | 3,2% |
| Venezuela, Boliv. Republ... | 3,1% |
| Merck & Co. Inc. DL-Note... | 2,4% |
| ams-OSRAM AG EO-Zero Con... | 2,3% |
| VOLKSW. FINANCIAL SERVIC... | 1,8% |
| Apple Inc. Registered Sh... | 1,4% |
| Elevance Health Inc. Reg... | 1,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| USA | 34,1% |
|---|---|
| Schweiz | 11,1% |
| Deutschland | 10,5% |
| Niederlande | 7,9% |
| Kasse | 5,8% |
| Kanada | 4,4% |
| Japan | 4,2% |
| Venezuela | 3,5% |
| Cayman Islands | 2,6% |
| Österreich | 2,3% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 94,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,8% |
Stand: 29.09.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Comgest Growth Global USD Acc (IE0033535075, A0BK3M)
- Argentum Stabilitäts Portfolio (DE000A1C6992, A1C699)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- Argentum Performance Navigator (DE000A0MY0T1, A0MY0T)
- Industria A EUR (DE0008475021, 847502)
Über den HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio
(LU0322055855, A0M1R8)
Der HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio (LU0322055855, A0M1R8) wurde am 15.10.2007 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,68 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,00. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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