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HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio R
ISIN: LU0322055855 WKN: A0M1R8

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 13:39


Aktueller Kurs:
vom 08.05.2025
87.60 EUR+0.75 EUR
+0.86 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: 1741 Fund Services S.A. Fondskurse


Anlagestrategie: Anlageziel des HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio ist ein angemessener Wertzuwachs. Der HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio investiert sein Vermögen weltweit in Aktien sowie in Aktien(index)zertifikate. Zudem kann die Anlage in fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie anderen Vermögenswerten erfolgen. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden Kapitalbeteiligungen angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden.

Factsheet: HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio R Kurs Chart

Chart: HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio R (A0M1R8 LU0322055855)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio R
ISIN / WKN:LU0322055855 / A0M1R8
Investmentgesellschaft:1741 Fund Services S.A.
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:dynamisch
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:3,80 Mio. EUR
Auflegungsdatum:15.10.2007
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
91,98 EUR87.60 EUR08.05.2025
91,19 EUR86.85 EUR07.05.2025
90,51 EUR86.20 EUR06.05.2025
..........
116,49 EUR110.94 EUR18.02.2008
Es liegen historische Kurse vom 18.02.2008 bis zum 08.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,59%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,95%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0,83 %
6 Monate0,49 %
1 Jahr-1,29 %
3 Jahre5,61 %
5 Jahre17,17 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung0,00 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Welt100,0 %

Vermögensaufteilung

Investmentfonds100,0 %
Stand: 30.11.2024

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
  • Industria A EUR (DE0008475021, 847502)

Über den HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio
(LU0322055855, A0M1R8)

Der HWB Umbrella Fund HWB Alexandra Strategies Portfolio (LU0322055855, A0M1R8) wurde am 15.10.2007 von der Fondsgesellschaft 1741 Fund Services S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 3,80 Mio. EUR. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht 1741 Fund Services S.A. Fonds
  • 1741 Fund Services S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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