ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio
WKN: A0M004 | ISIN: LU0319572904
Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH Fonds-Typ: Rentenfonds EuropaAktueller Kurs: vom 03.03.2021
54.34 EUR+0.04 EUR
+0.07 %
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Quelle: ODDO BHF Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio ist es, an der Entwicklung der internationalen, insbesondere der europäischen Rentenmärkte teilzuhaben. Der ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio investiert in internationale, insbesondere europäische Anleihen. Der Fonds bietet eine Auswahl von Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten und von Ausstellern wie Staaten, Unternehmen und Hypothekenbanken.
Factsheet: ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0319572904 / A0M004
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dennis Sauert
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt Investment Grade
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
29,1 Mio. EUR am 03.03.2021
Auflegungsdatum:
08.10.2007
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.02.2019
Verkaufsprospekt vom 15.03.2019
Rechenschaftsbericht vom 31.08.2017
Halbjahresbericht vom 29.02.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Verkaufsprospekt vom 15.03.2019
Rechenschaftsbericht vom 31.08.2017
Halbjahresbericht vom 29.02.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
03.03.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
55.97 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
54.34 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 0,68% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.04% |
|---|---|
| 6 Monate | 3.31% |
| 1 Jahr | 1.15% |
| 3 Jahre | 6.95% |
| 5 Jahre | 12.36% |
| 10 Jahre | 28.20% |
| seit Auflegung | 33.37% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|---|
| Kasse | 11,8% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 68,0% |
|---|---|
| Aktien | 17,7% |
| Geldmarkt/Kasse | 11,8% |
| Staatsanleihen | 2,5% |
Stand: 31.07.2020
Über den ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio Fonds (A0M004 | LU0319572904)
Der ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio (LU0319572904) wurde am 08.10.2007 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 29,1 Mio. EUR am 03.03.2021. Das Fondsmanagement wird von Herr Dennis Sauert betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,15%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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