DNB India Retail A
ISIN: LU0302237721 WKN: A0M75N
Aktueller Kurs:
vom 08.10.2024
vom 08.10.2024
325.14 EUR+5.42 EUR
+1.70 %
+1.70 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des DNB India Retail ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der DNB India Retail investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind.
Factsheet: DNB India Retail A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNB India Retail A |
| ISIN / WKN: | LU0302237721 / A0M75N |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Abhishek Thepade |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Indien |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI India Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 85,92 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.11.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 08.10.2024 | 325.14 EUR | 341,39 EUR |
| 07.10.2024 | 319.72 EUR | 335,71 EUR |
| 04.10.2024 | 323.88 EUR | 340,07 EUR |
| .......... | ||
| 22.08.2008 | 78.02 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,34 % |
|---|---|
| 6 Monate | 14,72 % |
| 1 Jahr | 25,94 % |
| 3 Jahre | 33,20 % |
| 5 Jahre | 99,50 % |
| 10 Jahre | 159,97 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB India Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Infosys Ltd | 7,6 % |
|---|---|
| ICICI Bank Ltd | 7,0 % |
| ZOMATO LTD | 4,2 % |
| Reliance Industries Ltd | 3,9 % |
| REC LTD | 3,8 % |
| Bharat Petroleum Corp Ltd | 3,1 % |
| Cholamandalam Investment | 2,9 % |
| Jubilant Foodworks Ltd | 2,8 % |
| SIEMENS LTD | 2,8 % |
| Trent Ltd | 2,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 28,7 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 17,9 % |
| Informationstechnologie | 13,9 % |
| Industrie / Investitions | 9,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,1 % |
| Energie | 7,0 % |
| Immobilien | 5,2 % |
| Divers | 3,9 % |
| Grundstoffe | 3,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,3 % |
Länderaufteilung
| Indien | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.08.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Concept ARTS Balanced (LU0093746120, 988727)
- DWS ESG Global Emerging Markets Equity LC (LU1984220373, DWS214)
- AMUNDI LATIN AMERICA Equity A USD C (LU0201575346, A0DNS3)
- Metzler German Smaller Companies Sustainability A (DE0009752238, 975223)
- C QUADRAT ARTS Total Return Global AMI A (DE000A0F5G98, A0F5G9)
Über den DNB India Retail Fonds (A0M75N | LU0302237721)
Der DNB India Retail (LU0302237721, A0M75N) wurde am 20.11.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Indien. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 85,92 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Abhishek Thepade betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 25,94. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI India Index.Weiterführende Links:
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