Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 22.06.2025 06:17
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Bei den für den Metzler German Smaller Companies Sustainability A erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Aktien deutscher Emittenten, die den Anforderungen der Nachhaltigkeitskriterien (ESG) entsprechen. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden.
Fondsname: | Metzler German Smaller Companies Sustainability A |
ISIN / WKN: | DE0009752238 / 975223 |
Investmentgesellschaft: | Metzler Asset Management GmbH |
Fondsmanager: | Herr Marian Frisch, Herr Philipp Struwe |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Deutschland |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 50% MDAX Total Return EU,50% SDAX Total Return EU |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 87,5 Mio. EUR am 18.06.2025 |
Auflegungsdatum: | 02.01.1992 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.06.2025 | 179.95 EUR | 188,95 EUR |
17.06.2025 | 180.25 EUR | 189,26 EUR |
16.06.2025 | 182.15 EUR | 191,26 EUR |
.......... | ||
01.11.1999 | 138.18 EUR | 145,09 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 3,58 % |
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6 Monate | 13,00 % |
1 Jahr | 9,58 % |
3 Jahre | 4,40 % |
5 Jahre | -7,17 % |
10 Jahre | 1,14 % |
seit Auflegung | 485,79 % |
TALANX AG NA O.N. | 3,8 % |
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NEMETSCHEK SE O.N. | 3,6 % |
KNORR-BREMSE AG INH O.N. | 3,2 % |
KONTRON AG O.N | 2,8 % |
IONOS GROUP SE NA O.N. | 2,8 % |
ATOSS SOFTWARE SE INH O.N | 2,8 % |
GEA GROUP AG | 2,7 % |
ECKERT+ZIEGLER INH O.N. | 2,7 % |
STABILUS SE INH. O.N. | 2,6 % |
BILFINGER SE O.N. | 2,5 % |
Industrie / Investitions | 35,1 % |
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Informationstechnologie | 20,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 10,6 % |
Finanzen | 8,8 % |
Grundstoffe | 7,1 % |
Telekommunikationsdienst... | 6,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 6,3 % |
Immobilien | 2,7 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,3 % |
Divers | 0,3 % |
Deutschland | 93,3 % |
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Österreich | 2,8 % |
Luxemburg | 2,2 % |
Niederlande | 1,7 % |
Aktien | 100,0 % |
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