Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.02.2025 01:46
Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt), mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen. Der Generali Inv Euro Future Leaders investiert überwiegend in Aktien und andere Gewinnbeteiligungsrechte, die von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung begeben werden und auf Euro lauten. Mindestens 75% seines Nettovermögens werden in Aktien der Eurozone investiert.
Fondsname: | Generali Inv Euro Future Leaders Dx |
ISIN / WKN: | LU0300507034 / A0MZ9S |
Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
Fondsmanager: | Herr Francois Gobron, Herr Eric Biassette, Herr Benoit Trioux |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 100% MSCI EMU SMALL MID CAP (NR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 166,32 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 05.06.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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13.02.2025 | 175.61 EUR | 184,39 EUR |
12.02.2025 | 173.48 EUR | 182,15 EUR |
11.02.2025 | 173.08 EUR | 181,74 EUR |
.......... | ||
05.09.2008 | 68.47 EUR | 71,89 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 (Kauf), t+0 (Verkauf) ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 2,45 % |
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6 Monate | 1,88 % |
1 Jahr | 8,63 % |
3 Jahre | 2,21 % |
5 Jahre | 14,31 % |
10 Jahre | 56,49 % |
seit Auflegung | 67,90 % |
EURO CURRENCY | 4,4 % |
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PUBLICIS GROUPE | 2,5 % |
ALSTOM COMMON STOCK EUR7.0 | 2,3 % |
SIEMENS ENERGY AG | 2,3 % |
ESKER SA COMMON STOCK EUR2. | 2,0 % |
ALTEN SA | 1,9 % |
PRYSMIAN SPA | 1,9 % |
SOPRA STERIA GROUP COMMO | 1,9 % |
ERSTE GROUP BANK AG | 1,6 % |
DASSAULT AVIATION SA | 1,5 % |
Industrie / Investitions | 27,5 % |
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Divers | 20,3 % |
Finanzen | 17,4 % |
Informationstechnologie | 11,5 % |
Grundstoffe | 9,5 % |
Gesundheit / Healthcare | 6,6 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,7 % |
Frankreich | 32,2 % |
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Deutschland | 21,0 % |
Italien | 13,0 % |
Niederlande | 9,4 % |
Euroland | 4,5 % |
Finnland | 3,7 % |
Spanien | 3,1 % |
Österreich | 3,0 % |
Belgien | 2,7 % |
Irland | 2,1 % |
Aktien | 92,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | 6,8 % |
REITs | 1,0 % |
gemischt | -0,5 % |
Weiterführende Links: