T Rowe Price Funds Asian ex Japan Equity Fund A
ISIN: LU0266341212 WKN: A0MKJ8
Aktueller Kurs:
vom 12.09.2024
vom 12.09.2024
16.29 USD+0.21 USD
+1.31 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fondspreise
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fondspreise
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der T Rowe Price Funds Asian ex Japan Equity Fund investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Er kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
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Factsheet: T Rowe Price Funds Asian ex Japan Equity Fund A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | T Rowe Price Funds Asian ex Japan Equity Fund A |
| ISIN / WKN: | LU0266341212 / A0MKJ8 |
| Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
| Fondsmanager: | Frau Anh Lu |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI AC Asia ex Japan Index NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 455,50 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.01.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 12.09.2024 | 16.29 USD | |
| 11.09.2024 | 16.08 USD | |
| 10.09.2024 | 16.06 USD | |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 11.80 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -6,13 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,23 % |
| 1 Jahr | 4,41 % |
| 3 Jahre | -17,90 % |
| 5 Jahre | 16,44 % |
| 10 Jahre | 55,44 % |
| seit Auflegung | 118,25 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Asian ex Japan Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 29,8 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 28,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 12,1 % |
| Telekommunikationsdienst | 10,3 % |
| Grundstoffe | 3,8 % |
| Industrie / Investitions... | 3,6 % |
| Immobilien | 3,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,7 % |
| Kasse | 2,7 % |
| Energie | 1,9 % |
Länderaufteilung
| China | 24,4 % |
|---|---|
| Indien | 20,3 % |
| Taiwan | 13,6 % |
| Südkorea | 11,9 % |
| Asien | 6,7 % |
| Hongkong | 5,9 % |
| Vietnam | 3,3 % |
| Tschechien | 3,1 % |
| Indonesien | 2,8 % |
| Kasse | 2,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,7 % |
Stand: 31.01.2024
Über den T Rowe Price Funds Asian ex Japan Equity Fund
(LU0266341212, A0MKJ8)
Der T Rowe Price Funds Asian ex Japan Equity Fund (LU0266341212, A0MKJ8) wurde am 28.01.2008 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 455,50 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Anh Lu betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,41. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia ex Japan Index NR. Weiterführende Links:
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