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Nordea 1 Danish Covered Bond Fund AP EUR
WKN: A0J3XB | ISIN: LU0255620626

Fondsgesellschaft: Nordea 1, SICAV    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 27.02.2020
24.01 EUR
+0.01 EUR
+0.04 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Anlageziel des Nordea 1 Danish Covered Bond Fund AP EUR ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Nordea 1 Danish Covered Bond Fund AP EUR investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Nordea 1 Danish Covered Bond Fund AP EUR mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.

Factsheet Nordea 1 Danish Covered Bond Fund AP EUR (A0J3XB | LU0255620626)

Chart: Nordea 1 Danish Covered Bond Fund AP EUR (A0J3XB LU0255620626)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
Nordea 1 Danish Covered Bond Fund AP EUR
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0255620626
WKN:
A0J3XB
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
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Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,86%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,6%
Transaktionskosten:
0,06%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 27.02.2020
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Henrik Stille
Fondsvolumen:
48,5 Mio. EUR am 27.02.2020
Auflegungsdatum:
01.07.2006
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.97%
6 Monate-1.04%
1 Jahr2.06%
3 Jahre5.98%
5 Jahre7.28%
10 Jahre32.43%
seit Auflegung59.14%
Stand: 13.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des Nordea 1 Danish Covered Bond Fund AP EUR in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Nordea Kredit 2% 10-01-27,6%
Nykredit Realkredit 2% 1...5,6%
Realkredit Danmark 1.5% ...4,9%
Realkredit Danmark 1% 10...4,9%
Realkredit Danmark 2% 10...4,7%
Nykredit Realkredit 1% 1...4,2%
Nykredit Realkredit 2% 1...3,9%
DNB Boligkreditt AS 0.62...3,8%
Jyske Realkredit A/S 0.5...3,1%
Nykredit Realkredit 0.5%...3,1%

Aufteilung

Renten83,8%
Geldmarkt/Kasse16,2%
Stand: 31.12.2019

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Mitteilungen zum Nordea 1 Danish Covered Bond Fund AP EUR

25.03.2015: Info dänischer Pfandbriefmarkt
07.06.2012: Infoblatt Q1 2012
16.01.2012: Fondshighlights Q3 2011

Käufer dieses Fonds besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den Nordea 1 Danish Covered Bond Fund AP EUR Fonds

Der Fonds Nordea 1 Danish Covered Bond Fund AP EUR wurde am 01.07.2006 von der Fondsgesellschaft Nordea 1, SICAV aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 48,5 Mio. EUR am 27.02.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Henrik Stille betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,06%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Nordea 1 Danish Covered Bond Fund AP EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .