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AB FCP I European Income Portfolio I2
WKN: A0JM49 | ISIN: LU0249549782

Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds Europa
Aktueller Kurs: vom 26.02.2021
14.55 EUR-0.01 EUR
-0.07 %
Quelle: ACM Bernstein Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 1.000.000 Euro.

Anlagestrategie: Der AB FCP I European Income Portfolio strebt einen hohen laufenden Ertrag mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf europäische Währungen lautende Schuldtitel europäischer Unternehmen und Regierungsstellen. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens des Fonds auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.

Factsheet: AB FCP I European Income Portfolio I2 Kurs Chart

Chart: AB FCP I European Income Portfolio I2 (A0JM49 LU0249549782)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0249549782 / A0JM49
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Jorgen Kjaersgaard, Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
65% BC Euro Aggreg. Bond,35% BloomBarcEURHY
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
2.312,89 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.10.2006
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
14.55 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
1000000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 1,50% (1,48% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 0,83%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,55%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.73%
6 Monate6.91%
1 Jahr4.78%
3 Jahre10.95%
5 Jahre21.91%
10 Jahre65.99%
seit Auflegung96.39%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I European Income Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Bundesrepublik Deutschla8,1%
French Republic Govt Bon...4,5%
Italy Buoni Poliennali D...3,3%
Italy Buoni Poliennali D...2,8%
Spain Govt Bond 5.15%, 1...1,9%
UniCredit 6.95%, 10/31/221,7%
Spain Govt Bond 6.00%, 1...1,5%
Cooperatieve Rabobank 4....1,4%
Spain Govt Bond 5.75%, 7...1,3%
Spain Govt Bond 5.90%, 7...1,0%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen69,4%
Staatsanleihen28,2%
Geldmarkt/Kasse1,1%
Emerging Markets Anleihen0,9%
gemischt0,3%
Stand: 30.11.2020

Über den AB FCP I European Income Portfolio Fonds (A0JM49 | LU0249549782)

Der AB FCP I European Income Portfolio (LU0249549782) wurde am 03.10.2006 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.312,89 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jorgen Kjaersgaard, Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,78%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 65% BC Euro Aggreg. Bond,35% BloomBarcEURHY.

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