Anlagestrategie: Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Schroder ISF Emerging Markets Debt Total investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg A Acc |
ISIN / WKN: | LU0177592218 / 256777 |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Abdallah Guezour |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 24,8 Mio. EUR am 26.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 30.09.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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26.04.2024 | 24.02 EUR | 24,77 EUR |
25.04.2024 | 24.02 EUR | 24,76 EUR |
24.04.2024 | 24.04 EUR | 24,78 EUR |
.......... | ||
03.06.2004 | 20.00 EUR | 21,05 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,86 % |
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6 Monate | 4,78 % |
1 Jahr | 3,68 % |
3 Jahre | -9,94 % |
5 Jahre | -10,72 % |
10 Jahre | -16,76 % |
seit Auflegung | 21,03 % |
TBILL 28-Mar-2024 | 6,1 % |
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TBILL 14-Mar-2024 | 5,4 % |
TBILL 21-Mar-2024 | 4,9 % |
MBONO 7.5 26-May-2033 | 4,0 % |
MBONO 7.75 29-May-2031 | 3,7 % |
POLGB 2.25 25-Oct-2024 | 3,4 % |
BNTNF 10 01-Jan-2027 | 3,3 % |
TBILL 11-Apr-2024 | 3,2 % |
HGB 6.75 22-Oct-2028 | 3,0 % |
BNTNF 10 01-Jan-2033 | 2,8 % |
Brasilien | 10,0 % |
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Emerging Markets | 9,9 % |
Mexiko | 8,8 % |
Südafrika | 8,2 % |
Indonesien | 7,3 % |
Ungarn | 7,0 % |
Indien | 5,8 % |
Kolumbien | 5,6 % |
Polen | 4,3 % |
Thailand | 4,2 % |
Renten | 80,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 19,7 % |
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