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DJE Dividende & Substanz I EUR
WKN: 164326 | ISIN: LU0159551042

Fondsgesellschaft: DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 21.06.2019
457.49 EUR
+0.03 EUR
+0.01 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des DJE Dividende & Substanz I EUR ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der DJE Dividende & Substanz I EUR investiert weltweit fortlaufend mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sogenannte Value Aktien) aufweisen.

DJE Dividende & Substanz I EUR Kurs Chart

Chart: DJE Dividende & Substanz I EUR (164326 / LU0159551042)Zur Chart-Analyse

DJE Dividende & Substanz I EUR : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0159551042
WKN:
164326
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,59% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,37% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,22%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 21.06.2019
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% MSCI World Index
Fondsmanager:
Herr Dr. Jan Ehrhardt
Fondsvolumen:
1.180,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
27.01.2003
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

DJE Dividende & Substanz I EUR Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.42%
6 Monate4.74%
1 Jahr1.26%
3 Jahre24.88%
5 Jahre50.31%
10 Jahre133.71%
seit Auflegung354.96%
Stand: 07.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA33,7%
Deutschland18,3%
Welt16,1%
Frankreich10,8%
Hongkong10,0%
Schweiz8,9%
Kasse2,2%

Branchenaufteilung

Divers24,2%
Finanzdienstleistungen10,8%
Gesundheit / Healthcare9,3%
Freizeit / Gastgewerbe /8,2%
Technologie7,5%
Chemie7,5%
Haushalt6,8%
Industrie / Investitions...6,8%
Nahrungsmittel6,4%
Versicherungen5,7%

Größte Fondswerte

Danone3,9%
Great Eagle Holdings3,6%
Blackrock Inc.3,4%
ROCHE HOLDING AG2,6%
LAS VEGAS SANDS CORP2,5%
LOreal2,2%
Hannover Rückversicherung2,0%
Orsted A/S2,0%
The Blackstone Group LP2,0%
MERCK CO. INC.1,9%

Aufteilung

Aktien97,8%
Geldmarkt/Kasse2,2%
Stand: 30.04.2019


Käufer des DJE Dividende & Substanz I EUR besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den DJE Dividende & Substanz I EUR Fonds

Der Fonds DJE Dividende & Substanz I EUR wurde am 27.01.2003 von der Fondsgesellschaft DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.180,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Jan Ehrhardt betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 1.26%. Die Ausschüttungsart des DJE Dividende & Substanz I EUR ist thesaurierendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum DJE Dividende & Substanz I EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .