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JSS Sustainable Bond Euro Broad P EUR dist
ISIN: LU0158938935 WKN: 113590

Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds International allgemein gemischte Laufzeiten
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
113.65 EUR+0.12 EUR
+0.11 %
Quelle: JSS Sarasin Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des JSS Sustainable Bond Euro Broad P EUR dist ist ein regelmäßiger Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Das Vermögen des Fonds wird weltweit ausschließlich in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen investiert. Der JSS Sustainable Bond Euro Broad P EUR dist berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).

Factsheet: JSS Sustainable Bond Euro Broad P EUR dist Kurs Chart

Chart: JSS Sustainable Bond Euro Broad P EUR dist (113590 LU0158938935)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
JSS Sustainable Bond Euro Broad P EUR dist
ISIN / WKN:
LU0158938935 / 113590
Investmentgesellschaft:
JSS Sarasin
Fondsmanager:
Herr Florian Weber
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% ICE BofA Euro Broad Market Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
135,33 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
06.01.2003
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 31.08.2021
Verkaufsprospekt vom 23.07.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
117,06 EUR113.65 EUR25.05.2022
116,94 EUR113.53 EUR24.05.2022
116,61 EUR113.21 EUR23.05.2022
..........
106,23 EUR102.64 EUR28.02.2003
Es liegen historische Kurse vom 28.02.2003 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotChecked100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,03%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,7%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.57%
6 Monate-8.49%
1 Jahr-9.10%
3 Jahre-0.82%
5 Jahre1.78%
10 Jahre16.10%
seit Auflegung56.53%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Sustainable Bond Euro Broad P EUR dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

0.950% NTH Rhine-W 10.01.215,9%
0.125% KFW 09.01.324,7%
0.000% Italy 29.04.224,4%
0.500% Netherland 15.07.324,3%
0.500% Netherland 15.01.404,2%
0.500% Germany 15.04.304,1%
0.100% Germany 14.04.333,9%
0.000% NTH Rhine-W 26.11.293,5%
0.000% France 25.05.523,1%
1.500% Italy BTP 30.04.452,9%

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen71,7%
gemischt24,2%
Pfandbriefe3,9%
Geldmarkt/Kasse0,1%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den JSS Sustainable Bond Euro Broad P EUR dist Fonds (113590 | LU0158938935)

Der JSS Sustainable Bond Euro Broad P EUR dist (LU0158938935, 113590) wurde am 06.01.2003 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 135,33 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Florian Weber betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,10%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofA Euro Broad Market Index.

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