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JSS Sustainable Bond EUR Corporates P dist
ISIN: LU0045164786 WKN: 972162

Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds International Unternehmensanleihen Investment Grade
Aktueller Kurs: vom 24.05.2022
152.20 EUR+0.28 EUR
+0.18 %
Quelle: JSS Sarasin Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des JSS Sustainable Bond EUR Corporates P dist ist die Erwirtschaftung von Zinserträgen unter Berücksichtigung einer ausgewogenen Risikostreuung. Das Vermögen wird in Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen sowie fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Die Anlagen erfolgen weltweit in Schuldtitel, die auf Euro lauten und von Unternehmen ausgegeben werden. Der JSS Sustainable Bond EUR Corporates P dist berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).

Factsheet: JSS Sustainable Bond EUR Corporates P dist Kurs Chart

Chart: JSS Sustainable Bond EUR Corporates P dist (972162 LU0045164786)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
JSS Sustainable Bond EUR Corporates P dist
ISIN / WKN:
LU0045164786 / 972162
Investmentgesellschaft:
JSS Sarasin
Fondsmanager:
Herr Florian Weber
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen Investment Grade
Benchmark:
100% Citigroup EuroBIG Corporate Bond Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
102,82 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.09.1992
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 31.08.2021
Verkaufsprospekt vom 23.07.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
156,77 EUR152.20 EUR24.05.2022
156,48 EUR151.92 EUR23.05.2022
156,90 EUR152.33 EUR20.05.2022
..........
137,78 EUR133.12 EUR20.11.1998
Es liegen historische Kurse vom 20.11.1998 bis zum 24.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotChecked100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,08%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.02%
6 Monate-7.56%
1 Jahr-8.14%
3 Jahre-2.30%
5 Jahre-0.73%
10 Jahre15.10%
seit Auflegung231.45%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Sustainable Bond EUR Corporates P dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

0.000% Zürcher KB 15.05.262,8%
6.375% ISP2,5%
7.375% Leaseplan Corp2,4%
1.125% Ericsson 08.02.272,2%
7.750% Volksbank Wien2,1%
1.150% John.&John. 20.11.282,0%
1.375% DB Finance GmbH 22,0%
2.500% Amadeus IT Group ...1,5%
0.500% Apple Inc 15.11.311,4%
1.625% Merck KGAA 09.09.801,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers50,9%
Finanzen33,6%
Kasse8,2%
Versorger7,4%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Renten89,5%
Geldmarkt/Kasse8,2%
Pfandbriefe2,3%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den JSS Sustainable Bond EUR Corporates P dist Fonds (972162 | LU0045164786)

Der JSS Sustainable Bond EUR Corporates P dist (LU0045164786, 972162) wurde am 02.09.1992 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 102,82 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Florian Weber betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,14%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Citigroup EuroBIG Corporate Bond Index.

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