JSS Sustainable Bond EUR Corporates P EUR dist
ISIN: LU0045164786 WKN: 972162
Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds International Unternehmensanleihen Investment GradeAktueller Kurs: vom 30.11.2023
145.19 EUR-0.01 EUR
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Quelle: JSS Sarasin Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des JSS Sustainable Bond EUR Corporates P EUR dist ist die Erwirtschaftung von Zinserträgen unter Berücksichtigung einer ausgewogenen Risikostreuung. Das Vermögen wird in Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen sowie fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Die Anlagen erfolgen weltweit in Schuldtitel, die auf Euro lauten und von Unternehmen ausgegeben werden. Der JSS Sustainable Bond EUR Corporates P EUR dist berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).
Factsheet: JSS Sustainable Bond EUR Corporates P EUR dist Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | JSS Sustainable Bond EUR Corporates P EUR dist |
| ISIN / WKN: | LU0045164786 / 972162 |
| Investmentgesellschaft: | JSS Sarasin |
| Fondsmanager: | Herr Florian Weber, Herr Michail Gasparis |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Benchmark: | 100% Citigroup EuroBIG Corporate Bond Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 87,24 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.09.1992 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 149,55 EUR | 145.19 EUR | 30.11.2023 |
| 149,56 EUR | 145.20 EUR | 29.11.2023 |
| 148,99 EUR | 144.65 EUR | 28.11.2023 |
| .......... | ||
| 137,78 EUR | 133.12 EUR | 20.11.1998 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.78 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.96 |
| 1 Jahr | 3.97 |
| 3 Jahre | -12.20 |
| 5 Jahre | -6.06 |
| 10 Jahre | 1.57 |
| seit Auflegung | 210.25 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 03.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Sustainable Bond EUR Corporates P EUR dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 1.375% DB Finance GmbH 2 | 2,0% |
|---|---|
| 5.750% Unipolsai | 1,9% |
| 5.875% Abanca Co 02.04.30 | 1,7% |
| 0.875% GN Store Nord 25.... | 1,6% |
| 4.375% Swiss Life | 1,5% |
| 2.375% VR Group Plc 30.0... | 1,5% |
| 0.950% Macquarie 21.05.31 | 1,3% |
| 6.875% Alpha Bank 27.06.29 | 1,2% |
| 1.375% SEB 31.10.28 | 1,2% |
| 6.625% Athora Hold 16.06.28 | 1,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 48,4% |
|---|---|
| Finanzen | 46,2% |
| Versorger | 4,7% |
| Kasse | 0,7% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 88,7% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 10,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,7% |
Stand: 30.09.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- PRIME VALUES Income EUR (AT0000973029, 986054)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- PRIME VALUES Growth Euro (AT0000803689, 987852)
- Swisscanto LU Equity Fund Sustainable AA (LU0161535835, 216770)
- JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR dist (LU0229773345, A0F6ES)
- Triodos Pioneer Impact Fund R thesaurierend (LU0278272843, A0RJ3B)
Über den JSS Sustainable Bond EUR Corporates P EUR dist Fonds (972162 | LU0045164786)
Der JSS Sustainable Bond EUR Corporates P EUR dist (LU0045164786, 972162) wurde am 02.09.1992 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 87,24 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Florian Weber, Herr Michail Gasparis betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,97. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Citigroup EuroBIG Corporate Bond Index.Weiterführende Links:
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