Anlagestrategie: Der Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen sowie anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden, um Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Dis Kurs Chart
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-1,29 %
6 Monate
2,19 %
1 Jahr
2,04 %
3 Jahre
5,99 %
5 Jahre
5,42 %
10 Jahre
34,02 %
seit Auflegung
24,64 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
HONG KONG SPECIAL ADMINI
11,1 %
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3...
3,6 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500...
2,5 %
HLP FINANCE LIMITED 2.88...
2,3 %
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3...
2,1 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) ...
2,0 %
HONG KONG SPECIAL ADMINI...
2,0 %
HONG KONG SPECIAL ADMINI...
2,0 %
HONG KONG MORTGAGE CORP ...
2,0 %
WHARF FINANCE BVI LTD 1....
1,9 %
Länderaufteilung
Hongkong
63,6 %
China
6,2 %
Großbritannien
5,7 %
Asien
5,5 %
Indonesien
3,7 %
Japan
3,2 %
Südkorea
1,7 %
Australien
1,6 %
Singapur
1,2 %
Kanada
1,0 %
Vermögensaufteilung
Renten
97,0 %
Geldmarkt/Kasse
3,0 %
Stand: 31.01.2024
Über den Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond Fonds (661575 | LU0149524976)
Der Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (LU0149524976, 661575) wurde am 09.08.2002 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.587,0 Mio. HKD am 28.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Herr Chow Yang Ang betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,04. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% 3 month HIBOR,50% iBoxx ALBI Hong Kong.