smart invest HELIOS AR B
WKN: 576214 ISIN: LU0146463616 KVG: AXXION S.A. Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs:
vom 18.05.2018
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50.93 EUR
+0.19 EUR
+0.37 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Anlageziel des smart invest HELIOS AR B ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes in Euro. Hauptsächliche Grundlage der Investitionsentscheidung für ein bestimmtes Zielinvestment ist die Kursentwicklung dieser Anlage in der Vergangenheit. Daneben spielen weitere Faktoren wie Liquidität, Bewertung, Korrelation zu bereits bestehenden Anlagen, u.a. eine Rolle. Der smart invest HELIOS AR B investiert weltweit 50% - 100% seines Vermögens in Investmentanteile.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0146463616
Wertpapierkennziffer:
576214
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
25 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,53% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,53% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
2,84% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
Nein
Verwaltungsvergütung:
1,25% pro JahrAktueller Kurs: vom 18.05.2018
Rücknahme-Kurs:
50.93 EUR
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
MSCI Welt (EUR)
Fondsmanager:
smart-invest GmbH
Fondsvolumen:
207,86 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.07.2002
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Key Investor Information Dokument (KIID)
Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht
Halbjahresbericht
Key Investor Information Dokument (KIID)
Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht
Halbjahresbericht
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 0.80% |
|---|---|
| 6 Monate | -1.20% |
| 1 Jahr | 1.70% |
| 3 Jahre | -4.44% |
| 5 Jahre | 16.33% |
| 10 Jahre | 26.61% |
| seit Auflegung | 101.81% |
Stand: 09.03.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Größte Fondswerte
| Lyxor S%2BP 500 UCITS ETF | 12,0% |
|---|---|
| iShares Core S%2BP 500 - B... | 12,0% |
| Xtrackers S%2BP 500 Swap U... | 12,0% |
| iShares Core EURO STOXX ... | 7,5% |
| Xtrackers Nikkei 225 UCI... | 6,0% |
Aufteilung
| Aktienfonds | 100,0% |
|---|
Stand: 29.12.2017
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Käufer des smart invest HELIOS AR B besitzen auch die folgenden Fonds:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- PRIMA Global Werte A (LU0215933978, A0D9KC)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- Pictet Timber P EUR (LU0340559557, A0QZ7T)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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