smart invest HELIOS AR B
ISIN: LU0146463616 WKN: 576214
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.06.2025 18:33
Aktueller Kurs:
vom 16.06.2025
vom 16.06.2025
55.10 EUR+0.01 EUR
+0.02 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: AXXION Fondspreise
Quelle: AXXION Fondspreise
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 25 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des smart invest HELIOS AR B ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der smart invest HELIOS AR B investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: smart invest HELIOS AR B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | smart invest HELIOS AR B |
| ISIN / WKN: | LU0146463616 / 576214 |
| Investmentgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondsmanager: | smart-invest GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 66,76 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.07.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 58,00 EUR | 55.10 EUR | 16.06.2025 |
| 57,99 EUR | 55.09 EUR | 13.06.2025 |
| 58,29 EUR | 55.38 EUR | 12.06.2025 |
| .......... | ||
| 32,10 EUR | 30.35 EUR | 27.05.2005 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,98 % |
|---|---|
| 6 Monate | -6,86 % |
| 1 Jahr | 1,54 % |
| 3 Jahre | 5,69 % |
| 5 Jahre | 11,08 % |
| 10 Jahre | 6,19 % |
| seit Auflegung | 122,56 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des smart invest HELIOS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Invesco Physical Markets | 9,7 % |
|---|---|
| United States of America... | 4,4 % |
| VISA Inc. Reg. Shares Cl... | 4,3 % |
| Booking Holdings Inc. Re... | 4,0 % |
| Amazon.com Inc. Register... | 3,9 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Mischfonds | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- PRIMA Global Werte A (LU0215933978, A0D9KC)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- ÖkoWorld ÖkoVision Classic C (LU0061928585, 974968)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Patriarch Select Wachstum B (LU0250687000, A0JKXX)
- ÖkoWorld Klima C (LU0301152442, A0MX8G)
- ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW EUR (DE0007045437, 704543)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
Über den smart invest HELIOS Fonds (576214 | LU0146463616)
Der smart invest HELIOS (LU0146463616, 576214) wurde am 31.07.2002 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 66,76 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von smart-invest GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,54. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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