Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.06.2025 18:33
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 25 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des smart invest HELIOS AR B ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der smart invest HELIOS AR B investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | smart invest HELIOS AR B |
ISIN / WKN: | LU0146463616 / 576214 |
Investmentgesellschaft: | AXXION S.A. |
Fondsmanager: | smart-invest GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Benchmark: | 100% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 66,76 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.07.2002 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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58,00 EUR | 55.10 EUR | 16.06.2025 |
57,99 EUR | 55.09 EUR | 13.06.2025 |
58,29 EUR | 55.38 EUR | 12.06.2025 |
.......... | ||
32,10 EUR | 30.35 EUR | 27.05.2005 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0,98 % |
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6 Monate | -6,86 % |
1 Jahr | 1,54 % |
3 Jahre | 5,69 % |
5 Jahre | 11,08 % |
10 Jahre | 6,19 % |
seit Auflegung | 122,56 % |
Invesco Physical Markets | 9,7 % |
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United States of America... | 4,4 % |
VISA Inc. Reg. Shares Cl... | 4,3 % |
Booking Holdings Inc. Re... | 4,0 % |
Amazon.com Inc. Register... | 3,9 % |
Welt | 100,0 % |
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Mischfonds | 100,0 % |
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