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Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx
WKN: 621817 | ISIN: LU0145485214

Fondsgesellschaft: Generali Investments    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 27.02.2020
122.49 EUR
-0.10 EUR
-0.08 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Das Anlageziel des Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.

Factsheet Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx (621817 | LU0145485214)

Chart: Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx (621817 LU0145485214)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0145485214
WKN:
621817
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,41%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,25%
Transaktionskosten:
0,09%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 27.02.2020
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% EONIA Capitalized 5 Day Index
Fondsmanager:
Herr Mauro Valle
Fondsvolumen:
409,22 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.11.2003
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Die Dokumente für den Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx werden von fundsinfo.com bereitgestellt.





Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.01%
6 Monate0.25%
1 Jahr0.84%
3 Jahre0.09%
5 Jahre0.33%
10 Jahre6.99%
seit Auflegung22.74%
Stand: 12.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Government Of Italy 2.1%11,1%
Government Of Italy 0.1%...10,8%
Government Of Spain 0.3%...7,6%
Government Of Italy 0.35...7,2%
Government Of Italy 2.3%...6,5%
Government Of Italy 1.2%...6,1%
Government Of Italy 0.0%...6,0%
Government Of Italy 5.0%...5,4%
Government Of Italy 2.15...5,0%
Government Of Italy 1.45...5,0%

Aufteilung

Renten95,2%
Geldmarkt/Kasse4,8%
Stand: 31.12.2019

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Käufer dieses Fonds besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx Fonds

Der Fonds Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx wurde am 26.11.2003 von der Fondsgesellschaft Generali Investments aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 409,22 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mauro Valle betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,84%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EONIA Capitalized 5 Day Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .