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Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx
LU0145485214 | 621817

KVG: Generali Investments    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)

Aktueller Kurs:
vom 18.01.2019
122.07 EUR
+0.06 EUR
+0.05 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Das Anlageziel des Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.

Fonds-Chart

Chart: Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx (621817 / LU0145485214)Zur Chart-Analyse

Generali Inv Euro Short Term Bonds Dx : Factsheet

Fonds Kategorie:
Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0145485214
WKN:
621817
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,39% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,25% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,06%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 18.01.2019
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Eonia Capitalization Index Capital 5 Day
Fondsmanager:
Herr Mauro Valle
Fondsvolumen:
593,37 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.11.2003
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.49%
6 Monate-1.50%
1 Jahr-1.58%
3 Jahre-1.67%
5 Jahre0.33%
10 Jahre8.72%
seit Auflegung20.76%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

2.35% Government Of Ital22,2%
Government Of Italy Frn ...13,1%
4.25% Government Of Ital...6,9%
4.25% Government Of Ital...6,1%
1.65% Government Of Ital...5,9%
0.55% Government Of Spai...5,4%
4.5% Government Of Italy...5,1%
1.5% Government Of Italy...4,9%
1.05% Government Of Ital...4,9%
0.0% Government Of Italy...4,0%

Aufteilung

Renten96,6%
Geldmarkt/Kasse3,5%
Stand: 31.08.2018


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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .