Sparinvest Securus EUR R
WKN: A0RJ2U | ISIN: LU0139791205
Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 15.01.2021
161.29 EUR+0.16 EUR
+0.10 %
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Quelle: Sparinvest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Sparinvest Securus legt in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und Aktien an. Das Ziel besteht in der Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses ohne Beeinträchtigung einer langfristigen stabilen Rendite. Die Anlagen in Aktien werden ungefähr 20-30% des Portfolios ausmachen.
Factsheet: Sparinvest Securus EUR R Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0139791205 / A0RJ2U
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr David Bakkegaard Karsbol
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Benchmark:
100% BM - Securus (EUR) (SPI)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
856,93 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
14.12.2001
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.02.2019
Verkaufsprospekt vom 28.02.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Verkaufsprospekt vom 28.02.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
15.01.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
161.29 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 1,50% (1,48% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,02% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,79% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.19% |
|---|---|
| 6 Monate | 4.34% |
| 1 Jahr | -0.51% |
| 3 Jahre | 0.39% |
| 5 Jahre | 8.09% |
| 10 Jahre | 28.18% |
| seit Auflegung | 59.04% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Securus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 0.50% Denmark Government | 2,1% |
|---|---|
| -0.08% Nordea Kredit... | 2,0% |
| -0.13% Realkredit Danmar... | 1,4% |
| -0.16% Realkredit Danmar... | 1,4% |
| -0.16% Nykredit Realkred... | 1,4% |
| NTT Docomo Inc | 0,2% |
| Microsoft Corp | 0,2% |
| Nestle SA | 0,2% |
| Deutsche Telekom AG | 0,2% |
| Orsted AS | 0,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 76,1% |
|---|---|
| Finanzen | 4,5% |
| Industrie / Investitions | 2,8% |
| Konsumgüter | 2,6% |
| Informationstechnologie | 2,6% |
| Telekommunikationsdienst... | 2,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,3% |
| Grundstoffe | 1,9% |
| Gebrauchsgüter | 1,9% |
| Versorger | 1,3% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 33,3% |
|---|---|
| Renten | 33,1% |
| Aktien | 24,6% |
| Staatsanleihen | 7,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,1% |
Stand: 31.10.2020
Über den Sparinvest Securus Fonds (A0RJ2U | LU0139791205)
Der Sparinvest Securus (LU0139791205) wurde am 14.12.2001 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 856,93 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Bakkegaard Karsbol betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,51%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BM - Securus (EUR) (SPI).Weiterführende Links:
- Übersicht Sparinvest SICAV Fonds
- Sparinvest SICAV Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
