Anlagestrategie: Der Sparinvest Securus strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55% - 90% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und 5% - 40% seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR). Der Fonds investiert mehr als die Hälfte seines Vermögens in Staatsanleihen aus entwickelten Märkten mit Investment-Grade-Status und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30% seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Rating, in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten und/oder in Anleihen ohne Rating.
Fondsname: | Sparinvest Securus EUR R |
ISIN / WKN: | LU0139791205 / A0RJ2U |
Investmentgesellschaft: | Sparinvest SICAV |
Fondsmanager: | Herr David Bakkegaard Karsbol |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 100% Securus (EUR) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 948,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 14.12.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimawandel, Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 6,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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24.04.2024 | 168,24 EUR | 165.75 EUR |
23.04.2024 | 168,84 EUR | 166.34 EUR |
22.04.2024 | 168,49 EUR | 166.00 EUR |
.......... | ||
10.10.2008 | 100.45 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,50% (1,48% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 0 (Kauf), t+1 (Verkauf) ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 0 (Kauf), t+1 (Verkauf) |
1 Monat | 0,29 % |
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6 Monate | 6,62 % |
1 Jahr | 7,30 % |
3 Jahre | 2,03 % |
5 Jahre | 6,01 % |
10 Jahre | 19,82 % |
seit Auflegung | 66,77 % |
4.21% Dlr Kredit A/S 2028 | 3,0 % |
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5.00% Nykredit Realkredi | 2,3 % |
4.03% Nordea Kredit Real... | 2,1 % |
1.00% Danmarks Skibskred... | 1,9 % |
1.75% Denmark Government... | 1,8 % |
Welt | 100,0 % |
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gemischt | 100,0 % |
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