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Sparinvest Securus EUR R
WKN: A0RJ2U | ISIN: LU0139791205

Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 15.01.2021
161.29 EUR+0.16 EUR
+0.10 %
Quelle: Sparinvest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Sparinvest Securus legt in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und Aktien an. Das Ziel besteht in der Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses ohne Beeinträchtigung einer langfristigen stabilen Rendite. Die Anlagen in Aktien werden ungefähr 20-30% des Portfolios ausmachen.

Factsheet: Sparinvest Securus EUR R Kurs Chart

Chart: Sparinvest Securus EUR R (A0RJ2U LU0139791205)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0139791205 / A0RJ2U
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr David Bakkegaard Karsbol
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Benchmark:
100% BM - Securus (EUR) (SPI)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
856,93 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
14.12.2001
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
161.29 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 1,50% (1,48% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,02%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,79%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.19%
6 Monate4.34%
1 Jahr-0.51%
3 Jahre0.39%
5 Jahre8.09%
10 Jahre28.18%
seit Auflegung59.04%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Securus Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

0.50% Denmark Government2,1%
-0.08% Nordea Kredit...2,0%
-0.13% Realkredit Danmar...1,4%
-0.16% Realkredit Danmar...1,4%
-0.16% Nykredit Realkred...1,4%
NTT Docomo Inc0,2%
Microsoft Corp0,2%
Nestle SA0,2%
Deutsche Telekom AG0,2%
Orsted AS0,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers76,1%
Finanzen4,5%
Industrie / Investitions2,8%
Konsumgüter2,6%
Informationstechnologie2,6%
Telekommunikationsdienst...2,5%
Gesundheit / Healthcare2,3%
Grundstoffe1,9%
Gebrauchsgüter1,9%
Versorger1,3%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen33,3%
Renten33,1%
Aktien24,6%
Staatsanleihen7,9%
Geldmarkt/Kasse1,1%
Stand: 31.10.2020

Über den Sparinvest Securus Fonds (A0RJ2U | LU0139791205)

Der Sparinvest Securus (LU0139791205) wurde am 14.12.2001 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 856,93 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Bakkegaard Karsbol betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,51%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BM - Securus (EUR) (SPI).

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