T Rowe Price Funds Global Aggregate Bd Fd A
ISIN: LU0133095157 WKN: 767366
Aktueller Kurs:
vom 11.10.2024
vom 11.10.2024
16.38 USD-0.01 USD
-0.06 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Preise
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des T Rowe Price Funds Global Aggregate ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der T Rowe Price Funds Global Aggregate investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Factsheet: T Rowe Price Funds Global Aggregate Bd Fd A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | T Rowe Price Funds Global Aggregate Bd Fd A |
| ISIN / WKN: | LU0133095157 / 767366 |
| Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
| Fondsmanager: | Herr Quentin Fitzsimmons, Herr Arif Husain |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 506,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.03.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 16.38 USD | 11.10.2024 | |
| 16.39 USD | 10.10.2024 | |
| 16.41 USD | 09.10.2024 | |
| .......... | ||
| 16.71 USD | 18.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,18 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,40 % |
| 1 Jahr | 4,25 % |
| 3 Jahre | -10,44 % |
| 5 Jahre | -8,09 % |
| 10 Jahre | 13,61 % |
| seit Auflegung | 61,76 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Global Aggregate Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Vermögensaufteilung
| Renten | 88,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 11,1 % |
Stand: 30.06.2024
Über den T Rowe Price Funds Global Aggregate
(LU0133095157, 767366)
Der T Rowe Price Funds Global Aggregate (LU0133095157, 767366) wurde am 28.03.2003 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 506,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Quentin Fitzsimmons, Herr Arif Husain betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,25. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Weiterführende Links:
- Übersicht T.Rowe Price Funds Sicav Fonds
- T.Rowe Price Funds Sicav Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .