MAS VALUE Privat Invest P
ISIN: LU0116164616 WKN: 941021
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.06.2025 17:23
Aktueller Kurs:
vom 16.06.2025
vom 16.06.2025
380.97 EUR-0.73 EUR
-0.19 %
-0.19 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: AXXION Fondspreise
Quelle: AXXION Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des MAS VALUE Privat Invest P ist ein angemessener Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der MAS VALUE Privat Invest P in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Mangement des MAS VALUE Privat Invest P verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
Factsheet: MAS VALUE Privat Invest P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | MAS VALUE Privat Invest P |
| ISIN / WKN: | LU0116164616 / 941021 |
| Investmentgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 16,17 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.08.2000 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 16.06.2025 | 380.97 EUR | 400,02 EUR |
| 13.06.2025 | 381.70 EUR | 400,79 EUR |
| 12.06.2025 | 382.90 EUR | 402,05 EUR |
| .......... | ||
| 22.09.2004 | 146.16 EUR | 153,50 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,75 % |
|---|---|
| 6 Monate | 16,14 % |
| 1 Jahr | 10,38 % |
| 3 Jahre | -17,03 % |
| 5 Jahre | 14,92 % |
| 10 Jahre | 32,54 % |
| seit Auflegung | 272,82 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des MAS VALUE Privat Invest Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| Europa | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.04.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- MAV Invest Aktienfonds (LU0383390878, A0Q8ES)
- Metzler European Smaller Companies Sustainability A (IE0002921975, 987735)
Über den MAS VALUE Privat Invest Fonds (941021 | LU0116164616)
Der MAS VALUE Privat Invest (LU0116164616, 941021) wurde am 16.08.2000 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 16,17 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,38. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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