Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.02.2025 12:16
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Swisscanto LU Portf Fd Responsible Focus ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums sowie einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Aktien investiert wird. Der Swisscanto LU Portf Fd Responsible Focus investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 55% und 100%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Fondsname: | Swisscanto LU Portf Fd Responsible Focus CHF AT |
ISIN / WKN: | LU0112806921 / 987045 |
Investmentgesellschaft: | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Fondsmanager: | Team der Züricher Kantonalbank |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 198,22 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 13.02.1995 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 2,50 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
13.02.2025 | 462,19 CHF | 448.73 CHF |
12.02.2025 | 459,71 CHF | 446.32 CHF |
11.02.2025 | 460,42 CHF | 447.01 CHF |
.......... | ||
28.12.2001 | 239,75 CHF | 231.08 CHF |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0,09 % |
---|---|
6 Monate | 5,26 % |
1 Jahr | 15,28 % |
3 Jahre | 14,51 % |
5 Jahre | 31,43 % |
10 Jahre | 82,18 % |
seit Auflegung | 661,81 % |
ROCHE HOLDING AG | 3,5 % |
---|---|
Nestlé SA | 3,5 % |
Novartis AG | 3,2 % |
NVIDIA CORP | 2,4 % |
APPLE INC | 2,4 % |
Microsoft Corp | 1,9 % |
Zurich Insurance Group AG | 1,9 % |
UBS Group AG | 1,6 % |
Amazon.com Inc | 1,4 % |
ALPHABET INC | 1,3 % |
Welt | 62,0 % |
---|---|
Schweiz | 29,6 % |
Emerging Markets | 8,4 % |
Aktien | 87,7 % |
---|---|
Renten | 12,8 % |
Geldmarkt/Kasse | -0,5 % |
Weiterführende Links: