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Generali Komfort Balance
ISIN: LU0100842029 WKN: 921700

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 21:57


Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
79.85 EUR+0.61 EUR
+0.77 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fondskurse


Anlagestrategie: Das vorrangige Ziel besteht darin, den Kapitalzuwachs zu maximieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Anlageportfolio und dem Kapitalerhalt sowie auf der Outperformance gegenüber dem Referenzindex. Das Vermögen des Fonds wird in erster Linie in Aktien- und Anleihefonds investiert. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf den wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone. Der Generali Komfort Balance kann auch Anteile an gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie einer Reihe von offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben.

Factsheet: Generali Komfort Balance Kurs Chart

Chart: Generali Komfort Balance (921700 LU0100842029)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Generali Komfort Balance
ISIN / WKN:LU0100842029 / 921700
Investmentgesellschaft:Generali Investment Partners S.PA.
Fondsmanager:Herr Gregor Radnikow
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:Europa
Anlage Schwerpunkt:ausgewogen
Benchmark:50% EURO STOXX 50 NR,50% JPM EMU Government a
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:196,97 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:01.10.1999
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
83,04 EUR79.85 EUR12.05.2025
82,41 EUR79.24 EUR08.05.2025
82,10 EUR78.94 EUR07.05.2025
..........
49,18 EUR47.29 EUR05.04.2004
Es liegen historische Kurse vom 05.04.2004 bis zum 12.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,90%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-6,70 %
6 Monate-2,44 %
1 Jahr-0,86 %
3 Jahre5,23 %
5 Jahre21,75 %
10 Jahre7,21 %
seit Auflegung83,55 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Komfort Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

M&G SUST EURO CRED INV-E8,0 %
JAN HND HRZN EUROLAND-G2EUR7,7 %
HSBC GIF-EUROLAND EQ-X7,3 %
Generali Investments SIC...7,3 %
AMUNDI PRIME EUR GOV UCI...5,9 %
CARMIGNAC PTF - CRD-W EUR C5,7 %
BGF-EURO MARKETS FUND-EURI25,5 %
iShares EURO STOXX 50 UC...4,8 %
DBXT2 EGB 7-10 1C SHS 1C...4,8 %
LYXOR EUROSTOXX 50 DR4,5 %

Länderaufteilung

Luxemburg67,7 %
Europa12,0 %
Frankreich7,9 %
Irland7,6 %
Deutschland4,8 %

Vermögensaufteilung

Investmentfonds99,9 %
Geldmarkt/Kasse0,3 %
gemischt-0,2 %
Stand: 27.02.2025

Über den Generali Komfort Balance Fonds (921700 | LU0100842029)

Der Generali Komfort Balance (LU0100842029, 921700) wurde am 01.10.1999 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 196,97 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gregor Radnikow betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% EURO STOXX 50 NR,50% JPM EMU Government a.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
  • Generali Investment Partners S.PA. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondskurse


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