Generali Komfort Balance
ISIN: LU0100842029 WKN: 921700
Fondsgesellschaft: Generali Investment Partners S.PA. Fonds-Typ: Mischfonds Europa ausgewogenAktueller Kurs: vom 28.09.2023
67.23 EUR+0.02 EUR
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Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das vorrangige Ziel besteht darin, den Kapitalzuwachs zu maximieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Anlageportfolio und dem Kapitalerhalt sowie auf der Outperformance gegenüber dem Referenzindex. Das Vermögen des Fonds wird in erster Linie in Aktien- und Anleihefonds investiert. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf den wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone. Der Generali Komfort Balance kann auch Anteile an gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie einer Reihe von offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben.
Factsheet: Generali Komfort Balance Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Generali Komfort Balance |
| ISIN / WKN: | LU0100842029 / 921700 |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Herr Gregor Radnikow |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50% EURO STOXX 50 NR,50% JPM EMU Government a |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 178,58 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 67.23 EUR | |
| 27.09.2023 | 67.21 EUR | |
| 25.09.2023 | 67.56 EUR | |
| .......... | ||
| 05.04.2004 | 49,18 EUR | 47.29 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.64 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.22 |
| 1 Jahr | 9.29 |
| 3 Jahre | 1.45 |
| 5 Jahre | -0.26 |
| 10 Jahre | 17.58 |
| seit Auflegung | 66.68 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Komfort Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Generali Investments SIC | 7,5% |
|---|---|
| JAN HND HRZN EUROLAND-G2EUR | 7,3% |
| iShares EURO STOXX 50 UC... | 7,3% |
| M&G SUST EURO CRED INV-E... | 6,8% |
| AMUNDI PRIME EUR GOV UCI... | 6,2% |
| HSBC GIF-EUROLAND EQ-X | 5,8% |
| CARMIGNAC PTF - CRD-W EUR C | 5,2% |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ... | 4,7% |
| DWS Invest ESG Top Eurol... | 4,5% |
| LYXOR EURO GOVERNMENT BO... | 3,9% |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 61,6% |
|---|---|
| Europa | 13,8% |
| Frankreich | 9,0% |
| Deutschland | 8,3% |
| Irland | 7,2% |
| USA | 0,1% |
| Großbritannien | 0,1% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 98,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,1% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 30.06.2023
Über den Generali Komfort Balance Fonds (921700 | LU0100842029)
Der Generali Komfort Balance (LU0100842029, 921700) wurde am 01.10.1999 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 178,58 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gregor Radnikow betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,29. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% EURO STOXX 50 NR,50% JPM EMU Government a.Weiterführende Links:
- Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
- Generali Investment Partners S.PA. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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