Vermögensbaustein defensiv P
ISIN: LU0091827138 WKN: 989072
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.06.2025 21:49
Aktueller Kurs:
vom 16.06.2025
vom 16.06.2025
111.78 EUR+0.10 EUR
+0.09 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: AXXION Fonds Kurse
Quelle: AXXION Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlagepolitik ist ein angemessener Wertzuwachs. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kapitalbeteiligungsquote kann der Vermögensbaustein defensiv P 100% seines Netto-Fondsvermögens in Aktien und Anteilen an Fonds anlegen. Weniger als 75% des Netto-Fondsvermögens können in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten, in zulässige Zertifikate oder in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und flüssige Mittel investiert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Vermögensbaustein defensiv P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Vermögensbaustein defensiv P |
| ISIN / WKN: | LU0091827138 / 989072 |
| Investmentgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondsmanager: | Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 28,85 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 12.11.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 16.06.2025 | 111.78 EUR | 115,13 EUR |
| 13.06.2025 | 111.68 EUR | 115,03 EUR |
| 12.06.2025 | 111.92 EUR | 115,28 EUR |
| .......... | ||
| 30.06.2005 | 70.23 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,55 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,76 % |
| 1 Jahr | 4,12 % |
| 3 Jahre | 10,94 % |
| 5 Jahre | 22,81 % |
| 10 Jahre | 19,77 % |
| seit Auflegung | 136,63 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vermögensbaustein defensiv Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Dimens.Fds-Glbl Core Equ | 5,6 % |
|---|---|
| Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd ... | 5,0 % |
| iShsIII-Core EO Corp.Bd ... | 3,8 % |
| Lupus alpha CLO High Qua... | 3,3 % |
| Nordea 1-Europ.Covered B... | 3,3 % |
| JPMorgan Fds-Em.M.Inv.Gr... | 2,9 % |
| AGIF-All.Em.Mkts Sh.Dura... | 2,9 % |
| Deut. Börse Commodities ... | 2,5 % |
| UBS(L)FS-MSCI Canada UCI... | 2,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 66,1 % |
|---|---|
| Divers | 11,2 % |
| Kasse | 5,5 % |
| Finanzdienstleistungen | 3,1 % |
| Versicherungen | 2,6 % |
| Grundstoffe | 2,4 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,8 % |
| gewerbliche Dienstleistu | 1,5 % |
| Gebrauchsgüter | 1,3 % |
| Software | 1,2 % |
Länderaufteilung
| Irland | 35,3 % |
|---|---|
| Luxemburg | 24,4 % |
| Deutschland | 21,1 % |
| Kasse | 5,5 % |
| Niederlande | 3,5 % |
| Schweiz | 2,4 % |
| Italien | 2,1 % |
| Liechtenstein | 2,0 % |
| USA | 1,2 % |
| Belgien | 1,1 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 66,1 % |
|---|---|
| Renten | 17,6 % |
| Zertifikate | 6,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 5,5 % |
| Aktien | 5,0 % |
| gemischt | -0,1 % |
Stand: 31.03.2025
Über den Vermögensbaustein defensiv Fonds (989072 | LU0091827138)
Der Vermögensbaustein defensiv (LU0091827138, 989072) wurde am 12.11.1998 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 28,85 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,12. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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