CS Lux Portfolio Fund Yield EUR A
ISIN: LU0091100627 WKN: 989239
Fondsgesellschaft: Credit Suisse Asset Management Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 26.01.2023
123.70 EUR+0.44 EUR
+0.36 %
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Quelle: Credit Suisse Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmäßiges Einkommen mit Kapitalwachstumspotenzial. Der CS Lux Portfolio Fund Yield investiert schwergewichtig in auf EUR lautende fest- und variabelverzinsliche Werte, Geldmarktinstrumente und Aktien. Das Schwergewicht liegt bei fest- und variabelverzinslichen Werten und Geldmarktinstrumenten.
Factsheet: CS Lux Portfolio Fund Yield EUR A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | CS Lux Portfolio Fund Yield EUR A |
| ISIN / WKN: | LU0091100627 / 989239 |
| Investmentgesellschaft: | Credit Suisse |
| Fondsmanager: | Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller, Herr Francesco Spadaccia |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 491,47 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.11.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 26.01.2023 | 123.70 EUR | 127,41 EUR |
| 25.01.2023 | 123.26 EUR | 126,96 EUR |
| 24.01.2023 | 123.45 EUR | 127,15 EUR |
| .......... | ||
| 09.04.1999 | 107.66 EUR | 110,89 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.74 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.86 |
| 1 Jahr | -12.37 |
| 3 Jahre | -5.13 |
| 5 Jahre | -2.13 |
| 10 Jahre | 13.63 |
| seit Auflegung | 71.89 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des CS Lux Portfolio Fund Yield Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TREASURY NOTE USD 2.25% | 1,4% |
|---|---|
| MICROSOFT CORP USD | 1,1% |
| APPLE INC USD 2.85% 23.0... | 1,0% |
| EDP FINANCE BV EUR 1.88%... | 1,0% |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA... | 1,0% |
| APPLE INC USD 3.00% 20.0... | 1,0% |
| SPAIN (KINGDOM OF) EUR 1... | 0,9% |
| ING GROEP NV EUR 2.50% 1... | 0,9% |
| SPAIN (KINGDOM OF) EUR 2... | 0,9% |
| TREASURY NOTE USD 2.00% ... | 0,8% |
Länderaufteilung
| Euroland | 38,3% |
|---|---|
| USA | 27,7% |
| Welt | 15,7% |
| Emerging Markets | 12,4% |
| Japan | 1,6% |
| Kanada | 1,6% |
| Asien | 1,4% |
| Großbritannien | 0,8% |
| Schweiz | 0,4% |
| Kasse | 0,3% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 63,1% |
|---|---|
| Aktien | 27,9% |
| gemischt | 8,7% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,3% |
Stand: 31.10.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- NESTOR Gold Fonds B (LU0147784465, 570771)
- M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist (LU1670724456, A2JRC9)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- LBBW Multi Global R (DE0009766881, 976688)
Über den CS Lux Portfolio Fund Yield
(LU0091100627, 989239)
Der CS Lux Portfolio Fund Yield (LU0091100627, 989239) wurde am 03.11.1998 von der Fondsgesellschaft Credit Suisse Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 491,47 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gerhard Werginz, Herr Urs Hiller, Herr Francesco Spadaccia betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,37. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
- Übersicht Credit Suisse Fonds
- Credit Suisse Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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