M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist
ISIN: LU1670724456 WKN: A2JRC9
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 13:11
Anlagestrategie: Der M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.
Factsheet: M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist |
| ISIN / WKN: | LU1670724456 / A2JRC9 |
| Investmentgesellschaft: | M&G |
| Fondsmanager: | Herr Richard Woolnough |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 33% Bloomberg Barclays G,33% Bloomberg Barclays G,33% Bloomberg Barclays G |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 8.849,99 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.09.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 8,59 EUR | 8.26 EUR | 12.05.2025 |
| 8,64 EUR | 8.31 EUR | 08.05.2025 |
| 8,65 EUR | 8.31 EUR | 07.05.2025 |
| .......... | ||
| 9.95 EUR | 05.03.2019 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,53 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,06 % |
| 1 Jahr | 0,70 % |
| 3 Jahre | 0,61 % |
| 5 Jahre | 7,05 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 1,29 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Lloyds Banking Group | 1,2 % |
|---|---|
| Federal National Mortgag | 1,2 % |
| Intesa Sanpaolo | 1,1 % |
| Apple | 1,0 % |
| JP Morgan | 0,9 % |
| Banco Santander | 0,9 % |
| UBS GROUP | 0,8 % |
| Nationwide Building Society | 0,7 % |
| Legal & General | 0,7 % |
| AXA | 0,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 61,7 % |
|---|---|
| Banken | 15,0 % |
| Kasse | 6,6 % |
| Versicherungen | 5,2 % |
| Finanzen | 1,7 % |
| Versorger | 1,6 % |
| Immobilien | 1,1 % |
| Technologie | 1,0 % |
| Energie | 1,0 % |
| Telekommunikationsdienst | 0,8 % |
Länderaufteilung
| USA | 39,0 % |
|---|---|
| Großbritannien | 18,2 % |
| Welt | 10,8 % |
| Frankreich | 9,0 % |
| Kasse | 6,6 % |
| Deutschland | 4,7 % |
| Spanien | 4,0 % |
| Italien | 3,4 % |
| Irland | 2,4 % |
| Australien | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 53,2 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 32,4 % |
| gemischt | 7,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 6,6 % |
| Aktien | 0,4 % |
Stand: 28.02.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- LOYS Global P (LU0107944042, 926229)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- DWS Concept Kaldemorgen LD (LU0599946976, DWSK01)
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
Über den M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist
(LU1670724456, A2JRC9)
Der M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist (LU1670724456, A2JRC9) wurde am 07.09.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 8.849,99 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Richard Woolnough betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,70. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 33% Bloomberg Barclays G,33% Bloomberg Barclays G,33% Bloomberg Barclays G. Weiterführende Links:
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