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M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist
WKN: A2JRC9 | ISIN: LU1670724456

Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs: vom 15.10.2021

10.07 EUR+0.00 EUR
+0.03 %

Quelle: M&G Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit auf Basis des Engagements in optimalen Ertragsströmen auf den Anlagemärkten Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds legt mindestens 50% in Anleihen an. Er investiert in Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen in entwickelten oder Schwellenmärkten begeben werden. Bis zu 20% können in Unternehmensaktien investiert werden, wenn der Investmentmanager der Ansicht ist, dass die Aktien eines Unternehmens eine bessere Rendite erbringen als seine Anleihen.

Factsheet: M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist Kurs Chart

Chart: M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist (A2JRC9 LU1670724456)

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Basisinformation zum Fonds

ISIN / WKN:

LU1670724456 / A2JRC9

Investmentgesellschaft:

M&G Luxemburg SA

Fondsmanager:

Herr Richard Woolnough

Fondskategorie:

Mischfonds International

Anlage Schwerpunkt:

defensiv

Risiko Ertrags Profi (SRRI):

1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):

1234567

Ertragsverwendung:

ausschüttend

Fondsvolumen:

14.017,38 Mio. EUR (alle Tranchen)

Auflegungsdatum:

07.09.2018

Geschäftsjahr:

1.4. - 31.3.

Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.09.2021
Verkaufsprospekt vom 01.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021

Steuerliche Klassifizierung:

Investmentfonds ohne Teilfreistellung

Steuerinformationen:

s. elektronischer Bundesanzeiger

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie:

Privatkunde

Kenntnisse:

Basiskenntnisse

Anlageziele:

Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung

Anlagehorizont:

Empfehlung: Mittelfristig

Verlusttragfähigkeit:

Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Vertriebsstrategie:

Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs

Fondspreis vom:

15.10.2021Historische Kurse

Rücknahmekurs / NAV:

10.07 EUR

Informationen zur Depotstelle

Frankfurter Fondsbank : FFB

Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich

Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage ab:

250 €

Fonds Sparplan ab:

25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)	1,34%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,25%

Swing Pricing:

Ja Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	-0.07%
6 Monate	0.74%
1 Jahr	6.15%
3 Jahre	8.41%
seit Auflegung	8.60%

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.10.2021

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Altria Group	2,3%
BNP Paribas	1,6%
Boeing	1,4%
Societe Generale	1,3%
Legal & General	1,3%
JP Morgan	1,3%
Exxon Mobil	1,2%
Nationwide Building Society	1,1%
Morgan Stanley	1,1%
Lloyds Banking Group	1,1%

Länderaufteilung

Deutschland	26,8%
USA	24,7%
Großbritannien	16,9%
Welt	10,2%
Frankreich	7,4%
Italien	4,9%
Spanien	2,8%
Niederlande	2,2%
Japan	2,1%
Kasse	2,0%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen	58,5%
Staatsanleihen	31,2%
Aktien	4,7%
Renten	3,5%
Geldmarkt/Kasse	2,0%
gemischt	0,1%

Stand: 31.08.2021

Anleger im M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist besitzen auch Anteile am:

Über den M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist (A2JRC9 | LU1670724456)

Der M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist (LU1670724456) wurde am 07.09.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 14.017,38 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Richard Woolnough betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,15%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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M&G Lux Optimal Income Fund EUR A distWKN: A2JRC9 | ISIN: LU1670724456