M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist
WKN: A2JRC9 | ISIN: LU1670724456
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 19.01.2021
10.01 EUR+0.00 EUR
+0.03 %
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Quelle: M&G Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit auf Basis des Engagements in optimalen Ertragsströmen auf den Anlagemärkten Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds legt mindestens 50% in Anleihen an. Er investiert in Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen in entwickelten oder Schwellenmärkten begeben werden. Bis zu 20% können in Unternehmensaktien investiert werden, wenn der Investmentmanager der Ansicht ist, dass die Aktien eines Unternehmens eine bessere Rendite erbringen als seine Anleihen.
Factsheet: M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1670724456 / A2JRC9
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Richard Woolnough
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
14.224,63 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
07.09.2018
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 06.10.2020
Verkaufsprospekt vom 01.07.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Verkaufsprospekt vom 01.07.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
19.01.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
10.01 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,34% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,25% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.47% |
|---|---|
| 6 Monate | 5.87% |
| 1 Jahr | 1.35% |
| seit Auflegung | 6.12% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Altria Group | 2,8% |
|---|---|
| Microsoft | 2,7% |
| Anheuser Busch | 2,4% |
| Legal & General | 1,4% |
| Aviva | 1,3% |
| Volkswagen International | 1,1% |
| Kraft Heinz Foods | 1,1% |
| General Motors | 1,1% |
| Exxon Mobil | 1,1% |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 1,1% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 59,7% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 32,0% |
| Aktien | 3,1% |
| Renten | 3,0% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,2% |
Stand: 31.10.2020
Anleger im M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- hausInvest (DE0009807016, 980701)
- Loys Global P (LU0107944042, 926229)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- DWS Euro Flexizins NC (DE0008474230, 847423)
- Comgest Growth World EUR Dis (IE00BYYLQ314, A2AQBN)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
Über den M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist (A2JRC9 | LU1670724456)
Der M&G Lux Optimal Income Fund EUR A dist (LU1670724456) wurde am 07.09.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 14.224,63 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Richard Woolnough betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,35%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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